LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1961.
Localisée à ST JEAN DE BRAYE (45800), elle se spécialise dans 4312A. Cette structure LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.92 M €, soit cinq millions neuf cent dix-huit mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 19.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) montrait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) compte parmi ses dirigeants Robert Cotton, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 5.92 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -135.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -50.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -84.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -129.19 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 19.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 2.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 24.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 32.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 807.39 K | 921.95 K | 958.33 K |
| BFRE (€) | -192.22 K | -813.74 K | -396.08 K | -342.14 K |
| BFRHE (€) | 63.33 K | 87.83 K | 47.24 K | 29.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 59.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -21.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 483.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 42.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 60.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 101.36 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -717.21 K | -355.6 K | -288.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.71 |
| Font de roulement (€) | 704 K | 682.88 K | 819.52 K | 887.69 K |
| Couverture du BFR | 68.31 | 84.58 | 88.89 | 92.63 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.5 M | 1.24 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 485.85 K | 331.98 K | 384.18 K | 456.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.45 | -94.22 | -50.39 | -42.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 2.29 | 1.84 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.86 M | 1.18 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 118.03 | 118.28 | 129.23 | 127.56 |
| Liquidité réduite | 118.03 | 118.28 | 129.23 | 127.56 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.88 |
