ETABLISSEMENTS MOREAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1963.
Basée à VILLENEUVE-SUR-CONIE (45310), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. La société ETABLISSEMENTS MOREAU se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions vingt-six mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -448.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS MOREAU affichait une trésorerie de 121.97 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MOREAU emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MOREAU est dirigée par Emmanuel Tenniere, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 3.12 M | 3.92 M | 5.31 M |
| Marge brute (€) | 398.16 K | 633.78 K | 512.81 K | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.87 K | -59.86 K | 518.67 K | 683.47 K |
| EBITDA (€) | -142.71 K | -135.57 K | 11.97 K | 469.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 197.58 K | 75.71 K | 506.7 K | 214.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -392.57 K | -368.62 K | -198.23 K | 214.95 K |
| Résultat net (€) | -448.83 K | -449.13 K | -282.45 K | 216.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.15 | -14.41 | -7.21 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.22 K | -129.19 | -40.41 | 22.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.77 | -18.41 | -7.63 | 5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.19 K | 458.13 K | 965.46 K | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.49 | 14.7 | 24.64 | 20.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.65 | 20.33 | 13.09 | 19.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.04 | -4.35 | 0.31 | 8.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | -1.92 | 13.24 | 12.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 402.4 K | 781.56 K | 1.47 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | -5.41 K | 196.22 K | 1.01 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 100.14 K | 230.68 K | 176.74 K | 524.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.48 | 91.52 | 136.63 | 139.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.97 | 22.98 | 94.48 | 79.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 555.93 M | 1.97 Md | 1.9 Md | 7.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.4 | 53.1 | 159.49 | 156.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.83 | 20.76 | 92.62 | 48.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -172.98 K | -202.36 K | 111.61 K | 633.37 K |
| Dette nette (€) | -363.91 K | -89.29 K | -1.14 M | -822.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.54 | -6.49 | 2.85 | 11.93 |
| Font de roulement (€) | -1.5 M | -993.22 K | -523.21 K | 56 K |
| Couverture du BFR | -371.73 | -127.08 | -35.68 | 2.76 |
| Trésorerie (€) | 121.97 K | 291.35 K | 73.28 K | 98.79 K |
| Dettes financières (€) | 52.43 K | 136.86 K | 96.57 K | 22.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.1 | 0.44 | -10.24 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 986.23 | -25.68 | -163.58 | -83.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | 2.54 | 7.24 | 42.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 247.24 K | 179.98 K | 917.33 K | 642.75 K |
| Liquidité générale | 114.35 | 214.05 | 153.87 | 267.49 |
| Liquidité réduite | 114.35 | 214.05 | 153.87 | 267.49 |
| Couverture de la dette | -11.14 | -12.13 | -6.69 | 3.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 252.06 K | 252.4 K | 251.05 K | 286.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.59 | 6.04 | 4.88 | 4.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 86.54 K |