ENTREPRISE CARCELLER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1968.
Située à REALMONT (81120), elle intervient dans le secteur d'activité 4211Z. La société ENTREPRISE CARCELLER oriente son activité sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.4 M €, soit six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 583.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ENTREPRISE CARCELLER révélait une trésorerie de 2.73 M €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE CARCELLER emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE CARCELLER est dirigée par Loic Taulemesse, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.4 M | 6.59 M | 5.17 M | 5.01 M |
| Marge brute (€) | 1.75 M | 1.58 M | 1.42 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 676.64 K | 532.52 K | 395.6 K | 302.21 K |
| EBITDA (€) | 743.12 K | 564.48 K | 426.08 K | 334.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.48 K | -31.96 K | -30.48 K | -32.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 645.89 K | 469 K | 337 K | 236.33 K |
| Résultat net (€) | 583.68 K | 428.42 K | 268.7 K | 201.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.13 | 6.5 | 5.2 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.96 | 19.59 | 13.26 | 10.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.54 | 7.56 | 6.37 | 4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.38 M | 1.24 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.53 | 20.95 | 23.93 | 22.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.32 | 23.91 | 27.56 | 25.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.62 | 8.56 | 8.25 | 6.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.58 | 8.08 | 7.66 | 6.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.91 M | 2.51 M | 2.26 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | -1.07 M | -1.78 M | -1.2 M | -1.57 M |
| BFRHE (€) | -155.14 K | -170.47 K | 33.14 K | 25.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.82 | 139.16 | 159.57 | 163.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.05 | -98.84 | -84.51 | -114.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.72 Md | -3.08 Md | 469.08 M | 351.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.85 | 65.32 | 40.11 | 62.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.98 | 169.04 | 136.48 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 744.61 K | 690.2 K | 529.56 K | 461.03 K |
| Dette nette (€) | 334.04 K | 694.22 K | 1.22 M | 828.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.64 | 10.47 | 10.25 | 9.2 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 1.75 M | 1.7 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 69.62 | 69.65 | 75.08 | 71.26 |
| Trésorerie (€) | 2.73 M | 3.98 M | 3.22 M | 3.53 M |
| Dettes financières (€) | 97 | 291 | 467 | 2.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.45 | 1.01 | 2.3 | 1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.87 | 31.75 | 60.19 | 42.27 |
| Autonomie financière (%) | 18.25 K | 7.51 K | 4.34 K | 683.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 2.72 M | 1.63 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 156.25 | 157.75 | 190.62 | 163.24 |
| Liquidité réduite | 156.25 | 157.75 | 190.62 | 163.24 |
| Couverture de la dette | 2.52 | 1.15 | 1.29 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.01 M | 991.87 K | 959.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.43 | 9.37 | 11.94 | 11.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 196.75 K | 144.56 K | 90.72 K | 74.09 K |
