TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1972.
Basée à SANDILLON (45640), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. Cette structure TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE se consacre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.23 M €, soit huit millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 338.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE affichait une trésorerie de 457.44 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE est dirigée par Michael De Jesus, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.23 M | 7.34 M | 7.28 M | 6.18 M |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 2.22 M | 2.45 M | 2.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 177.65 K | 7.34 K | 262.66 K | 426.17 K |
| EBITDA (€) | 168.31 K | 197.92 K | 183.81 K | 261.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.34 K | -190.58 K | 78.85 K | 164.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.39 K | 63.22 K | 80.35 K | 150.3 K |
| Résultat net (€) | 338.82 K | 62.43 K | 96.31 K | 89.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.12 | 0.85 | 1.32 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.48 | 4.16 | 6.4 | 6.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.98 | 1.25 | 2.35 | 2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.66 M | 1.56 M | 1.68 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.38 | 21.22 | 23.04 | 32.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.19 | 30.26 | 33.7 | 43.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 2.7 | 2.53 | 4.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.16 | 0.1 | 3.61 | 6.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.28 M | 1.43 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | 116.05 K | -20.2 K | 709.75 K | 462.24 K |
| BFRHE (€) | 268.61 K | 727.51 K | 273.19 K | 178.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.09 | 63.84 | 71.68 | 77.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.15 | -1 | 35.59 | 27.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.06 Md | 14.63 Md | 5.45 Md | 3.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.32 | 87.27 | 98.48 | 96.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.95 | 81.18 | 36.13 | 53.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 718.11 K | 197.13 K | 356.78 K | 526.18 K |
| Dette nette (€) | -2.45 M | -1.57 M | -778.52 K | -594.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.73 | 2.69 | 4.9 | 8.52 |
| Font de roulement (€) | 730.63 K | -85.42 K | 60.66 K | 66.31 K |
| Couverture du BFR | 46.91 | -6.65 | 4.24 | 5.05 |
| Trésorerie (€) | 457.44 K | 574.27 K | 445.21 K | 635.38 K |
| Dettes financières (€) | 874.26 K | 391.14 K | 37.94 K | 77.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.41 | -7.95 | -2.18 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.69 | -104.53 | -51.76 | -39.94 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 3.83 | 39.65 | 19.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.75 M | 1.18 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 94.34 | 136.25 | 205.52 | 190.04 |
| Liquidité réduite | 94.34 | 136.25 | 205.52 | 190.04 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.15 M | 2.14 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.05 | 17.56 | 17.63 | 21.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.04 K | 19.1 K | 27.54 K | 39.42 K |
