TEREGA, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1955.
Implantée à PAU (64000), elle œuvre dans 4950Z. L'entreprise TEREGA se concentre sur transports par conduites.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 516.53 M €, soit cinq cent seize millions cinq cent trente-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 105.89 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEREGA montrait une trésorerie de 572.25 M €.
En termes d’effectifs, TEREGA dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEREGA est sous la direction de Nicolas Machtou, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 516.53 M | 691.6 M | 798.97 M | 488.4 M |
| Marge brute (€) | 265.42 M | 232.97 M | 238.48 M | 243.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 326.01 M | 315.91 M | 314.8 M | 296.39 M |
| EBITDA (€) | 319.41 M | 310.03 M | 308.18 M | 287.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.6 M | 5.88 M | 6.62 M | 9.01 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.75 M | 201.28 M | 191.97 M | 163.12 M |
| Résultat net (€) | 105.89 M | 96.71 M | 95.18 M | 64.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.5 | 13.98 | 11.91 | 13.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.61 | 18.33 | 19.4 | 14.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.93 | 4.62 | 4.65 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 468.18 M | 450.93 M | 443.66 M | 437.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.64 | 65.2 | 55.53 | 89.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.39 | 33.69 | 29.85 | 49.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.84 | 44.83 | 38.57 | 58.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.11 | 45.68 | 39.4 | 60.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 588.42 M | 49.86 M | 42.41 M | 7.33 M |
| BFRE (€) | 10.61 M | 23.19 M | 2.19 M | -7.99 M |
| BFRHE (€) | -12.12 M | -23.75 M | -14.78 M | 2.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 415.8 | 26.31 | 19.37 | 5.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.5 | 12.24 | 1 | -5.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.15 T | -45 T | -32.36 T | 3.93 T |
| Délais de paiement clients (j) | 39.27 | 34.94 | 35.68 | 46.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.86 | 32.23 | 39.56 | 92.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.14 M | 206.58 M | 212.74 M | 189.98 M |
| Dette nette (€) | -1.55 Md | -1.54 Md | -1.52 Md | -1.51 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.26 | 29.87 | 26.63 | 38.9 |
| Font de roulement (€) | 595.1 M | 34.31 M | 37.03 M | 25.67 M |
| Couverture du BFR | 101.14 | 68.83 | 87.3 | 350.42 |
| Trésorerie (€) | 572.25 M | 22.67 M | 34.76 M | 12.97 M |
| Dettes financières (€) | 2.03 Md | 1.46 Md | 1.44 Md | 1.43 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -7.29 | -7.47 | -7.15 | -7.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -273 | -292.29 | -310.04 | -339.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.24 M | 77.24 M | 98.66 M | 96.14 M |
| Liquidité générale | 29.58 | 5.76 | 7.37 | 5.05 |
| Liquidité réduite | 29.58 | 5.76 | 7.37 | 5.05 |
| Couverture de la dette | 2.78 | 2.74 | 2.57 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.46 M | 78.75 M | 75.6 M | 73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.66 | 7.53 | 5.92 | 9.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.79 M | 33.48 M | 32.48 M | 24.87 M |
