KEOLIS PAYS BASQUE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1956.
Implantée à BAYONNE (64100), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. Cette structure KEOLIS PAYS BASQUE se consacre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.09 M €, soit huit millions quatre-vingt-dix mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 342.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS PAYS BASQUE présentait une trésorerie de 1.76 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS PAYS BASQUE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS PAYS BASQUE compte parmi ses dirigeants Jean-Marc Vermaut, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.09 M | 9.99 M | 8.52 M | 6.88 M |
| Marge brute (€) | 3.18 M | 3.17 M | 2.4 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 633.9 K | 1.59 M | 500.68 K | 421.29 K |
| EBITDA (€) | 765.33 K | 1.01 M | 612.65 K | 532.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.42 K | 588.62 K | -111.97 K | -111.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 521.45 K | 539.07 K | 250.59 K | 296.31 K |
| Résultat net (€) | 342.04 K | 347.31 K | 176.15 K | 194.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.23 | 3.48 | 2.07 | 2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.66 | 21.75 | 12.34 | 13.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 7.91 | 3.71 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | 2.8 M | 2.74 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.09 | 28.07 | 32.19 | 37.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.31 | 31.7 | 28.22 | 29.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.46 | 10.07 | 7.19 | 7.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.83 | 15.96 | 5.88 | 6.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.36 M | 1.03 M | 746.91 K |
| BFRE (€) | -320.64 K | -307.52 K | -280.62 K | -703.76 K |
| BFRHE (€) | 1.67 M | 1.62 M | 1.04 M | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.1 | 49.79 | 44.07 | 39.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.47 | -11.24 | -12.02 | -37.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.01 Md | 44.21 Md | 24.22 Md | 27.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.13 | 122.94 | 148.48 | 137.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.78 | 91.92 | 120.6 | 109.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 622.89 K | 1.68 M | 564.32 K | 505.76 K |
| Dette nette (€) | -2.3 M | -2.78 M | -3.32 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.7 | 16.77 | 6.62 | 7.35 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | - | 522.65 K | 603.06 K |
| Couverture du BFR | 93.32 | - | 50.8 | 80.74 |
| Trésorerie (€) | 1.76 K | 1.76 K | 439 | 219 |
| Dettes financières (€) | 8.03 K | - | 13.83 K | 7.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.7 | -1.66 | -5.88 | -4.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.11 | -174 | -232.51 | -162.58 |
| Autonomie financière (%) | 206.09 | - | 103.14 | 191.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 2.4 M | 2.8 M | 2.11 M |
| Liquidité générale | 140.59 | 123.82 | 107.1 | 118.43 |
| Liquidité réduite | 140.59 | 123.82 | 107.1 | 118.43 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.53 | 0.24 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.37 M | 2.44 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.61 | 17.99 | 22.99 | 28.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.64 K | 127.2 K | 61.71 K | 59.7 K |
