POL ROGER ET COMPAGNIE SA, une société de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1957.
Basée à EPERNAY (51200), elle intervient dans le secteur d'activité 1102A. La société POL ROGER ET COMPAGNIE SA oriente son activité sur fabrication de vins effervescents.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 51.1 M €, soit cinquante-et-un millions cent quatre mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.61 M €.
Au terme de l'exercice 2024, POL ROGER ET COMPAGNIE SA disposait d'une trésorerie de 7.28 M €.
En termes d’effectifs, POL ROGER ET COMPAGNIE SA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POL ROGER ET COMPAGNIE SA est administrée par Laurent D'hArcourt, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.1 M | 56.25 M | 51.17 M | 51.94 M |
| Marge brute (€) | 20.44 M | 22.09 M | 22.28 M | 24.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.27 M | 21.06 M | 17.41 M | 18.44 M |
| EBITDA (€) | 17.34 M | 21.16 M | 17.55 M | 18.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -76.29 K | -97.26 K | -140.71 K | -356.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.67 M | 18.8 M | 16.17 M | 17.4 M |
| Résultat net (€) | 10.61 M | 13.68 M | 12.23 M | 12.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.77 | 24.32 | 23.9 | 24.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.47 | 10.23 | 10.12 | 11.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.32 | 6.95 | 6.88 | 8.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.79 M | 26.95 M | 22.42 M | 23.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.59 | 47.91 | 43.83 | 44.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.99 | 39.26 | 43.55 | 47.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.94 | 37.62 | 34.29 | 36.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.79 | 37.44 | 34.02 | 35.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 106.44 M | 99.24 M | 86.11 M | 81.97 M |
| BFRE (€) | 95.07 M | 90.7 M | 75.51 M | 74.49 M |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 1.8 M | 2.35 M | 2.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 760.2 | 643.93 | 614.25 | 576.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 679.04 | 588.49 | 538.66 | 523.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 398.61 Md | 278.08 Md | 329.42 Md | 341.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.11 | 128.75 | 88.67 | 96.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.16 | 180 | 180 | 156.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.84 | 1.65 | 1.7 | 1.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.4 M | 16.14 M | 13.71 M | 14.23 M |
| Dette nette (€) | -49.85 M | -57.33 M | -49.5 M | -39.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.19 | 28.7 | 26.79 | 27.4 |
| Font de roulement (€) | 104.87 M | 97.63 M | 84.42 M | 80.63 M |
| Couverture du BFR | 98.53 | 98.37 | 98.04 | 98.37 |
| Trésorerie (€) | 7.28 M | 5.53 M | 6.9 M | 4.02 M |
| Dettes financières (€) | 39.74 M | 41.48 M | 33.51 M | 27.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | -3.55 | -3.61 | -2.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.07 | -42.87 | -40.97 | -35.99 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 3.22 | 3.61 | 3.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.14 M | 20.12 M | 21.55 M | 14.64 M |
| Liquidité générale | 50.06 | 42.67 | 36.28 | 43.36 |
| Liquidité réduite | 50.06 | 42.67 | 36.28 | 43.36 |
| Couverture de la dette | 4.63 | 4.8 | 6.15 | 3.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.89 M | 5.61 M | 5.24 M | 5.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.09 | 7.03 | 7.12 | 6.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.26 M | 4.43 M | 3.86 M | 4.53 M |
