SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1960.
Établie à CHAILLOUE (61240), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. L'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE se focalise principalement sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 36.14 M €, soit trente-six millions cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE disposait d'une trésorerie de 16.54 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES CARRIERES DE CHAILLOUE est dirigée par Mathieu Jacquot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.14 M | 37.3 M | 36.89 M | 33.91 M |
| Marge brute (€) | 12.86 M | 13.33 M | 15.53 M | 14.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.18 M | 10.95 M | 13.02 M | 12.09 M |
| EBITDA (€) | 9.44 M | 9.39 M | 11.55 M | 9.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 734.6 K | 1.56 M | 1.47 M | 2.6 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.54 M | 8.55 M | 10.9 M | 8.84 M |
| Résultat net (€) | 6.23 M | 6.47 M | 7.82 M | 6.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.23 | 17.36 | 21.2 | 18.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.1 | 61.65 | 66.8 | 61.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.92 | 22.66 | 27.93 | 23.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.19 M | 12.55 M | 15.69 M | 13.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.75 | 33.66 | 42.53 | 39.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.6 | 35.74 | 42.1 | 42.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.13 | 25.16 | 31.32 | 27.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.17 | 29.35 | 35.29 | 35.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.54 M | 21.12 M | 22.87 M | 20.96 M |
| BFRE (€) | 2.33 M | 3.53 M | 3.19 M | 1.67 M |
| BFRHE (€) | -117.73 K | 7.35 K | -675.51 K | -836.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.4 | 206.68 | 226.26 | 225.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.57 | 34.53 | 31.53 | 17.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.66 Md | 750.82 M | -68.28 Md | -77.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.97 | 75.13 | 59.84 | 60.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.21 | 40.54 | 30.16 | 50.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.73 M | 8.34 M | 10.48 M | 8.6 M |
| Dette nette (€) | 10.25 M | 9.19 M | 12.79 M | 11.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.39 | 22.35 | 28.41 | 25.35 |
| Font de roulement (€) | 8.41 M | 9.57 M | 11.61 M | 9.97 M |
| Couverture du BFR | 43.02 | 45.33 | 50.77 | 47.55 |
| Trésorerie (€) | 16.54 M | 16.65 M | 19.1 M | 18.45 M |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 2.78 M | 2.28 M | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.33 | 1.1 | 1.22 | 1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 97.24 | 87.49 | 109.23 | 108.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 3.77 | 5.14 | 4.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.04 M | 3.74 M | 2.76 M | 3.58 M |
| Liquidité générale | 352.36 | 327.66 | 400.11 | 328.26 |
| Liquidité réduite | 352.36 | 327.66 | 400.11 | 328.26 |
| Couverture de la dette | 5.74 | 6.24 | 8.05 | 7.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.02 M | 2.67 M | 2.46 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.46 | 4.78 | 4.64 | 4.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.15 M | 2.2 M | 2.71 M | 2.31 M |