THERMES DE SALIES-DE-BEARN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1971.
Établie à SALIES-DE-BEARN (64270), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. La société THERMES DE SALIES-DE-BEARN met l'accent sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-sept mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -621.4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THERMES DE SALIES-DE-BEARN affichait une trésorerie de 1.46 M €.
En termes d’effectifs, THERMES DE SALIES-DE-BEARN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERMES DE SALIES-DE-BEARN est administrée par Sylvain Serafini, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 1.6 M | 1.3 M | 3.06 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 790.55 K | 543.44 K | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.04 K | - | 53.97 K | 719.66 K |
| EBITDA (€) | 11.85 K | 115.7 K | 39.59 K | 696.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.89 K | - | 14.39 K | 23.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -593.46 K | 115.7 K | -292.24 K | 66.44 K |
| Résultat net (€) | -621.4 K | 81.21 K | -258.56 K | 51.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.58 | 5.07 | -19.85 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.83 | 3.01 | -10.04 | 1.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -9.13 | 1.11 | -4.53 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.19 M | 760.26 K | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.34 | 74.3 | 58.37 | 63.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.45 | 49.33 | 41.72 | 66.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.51 | 7.22 | 3.04 | 22.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.39 | - | 4.14 | 23.55 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.36 M | 2.47 M | 1.07 M | 857.62 K |
| BFRE (€) | -581.36 K | -186.05 K | -151.78 K | -302.04 K |
| BFRHE (€) | -105.88 K | -238.47 K | 60.76 K | -93.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 212.42 | 563.09 | 299.08 | 102.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.78 | -42.37 | -42.53 | -36.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -678.08 M | -1.05 Md | 216.83 M | -780.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.84 | 41.46 | 92.7 | 20.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.14 | 63.26 | 38.16 | 79.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.75 K | - | 83.54 K | 694.24 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -2.11 M | -2.21 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.17 | - | 6.41 | 22.72 |
| Font de roulement (€) | 769.74 K | 2.01 M | 729.68 K | 552.41 K |
| Couverture du BFR | 56.58 | 81.48 | 68.37 | 64.41 |
| Trésorerie (€) | 1.46 M | 2.48 M | 875.05 K | 1 M |
| Dettes financières (€) | 4.06 M | 3.87 M | 2.53 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -77.47 | - | -26.51 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.65 | -78.22 | -85.98 | -65.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.7 | 1.02 | 1.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 722.76 K | 293.63 K | 269.95 K | 421.68 K |
| Liquidité générale | 36.93 | 58.34 | 40.05 | 41.7 |
| Liquidité réduite | 36.93 | 58.34 | 40.05 | 41.7 |
| Couverture de la dette | -3.67 | 0.53 | -1.39 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 741.92 K | 643.23 K | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 39.81 | 41.38 | 45.94 | 33.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -17.69 K | 17.69 K |