STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1963.
Établie à SAINT-ARMOU (64160), elle œuvre dans 4661Z. L'entité STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-treize mille six cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE présentait une trésorerie de 1.21 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE est dirigée par Didier Terraube, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.19 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 237.9 K | 269.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 36.61 K | 60.08 K |
| EBITDA (€) | - | - | 25.26 K | 48.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 11.35 K | 11.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 23.72 K | 46.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | 15.62 K | 42.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.31 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 5.21 | 15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.48 | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 299.61 K | 319.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.1 | 23.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.93 | 19.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.12 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.07 | 4.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 500.17 K | 608.98 K | 457.88 K | 436.41 K |
| BFRE (€) | 422.44 K | 555.59 K | 436.72 K | 417.41 K |
| BFRHE (€) | 74.35 K | 53.01 K | 881 | 20.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 140.02 | 115.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 133.55 | 110.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.88 M | 76.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 76.13 | 66.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 40.49 | 31.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.31 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 108.44 K | 127.28 K |
| Dette nette (€) | -257.92 K | -326.95 K | -330.38 K | -317.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.08 | 9.24 |
| Font de roulement (€) | 497.91 K | 601.62 K | 434.8 K | 408.71 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 98.79 | 94.96 | 93.65 |
| Trésorerie (€) | 1.21 K | 129 | 7 | 469 |
| Dettes financières (€) | 83.95 K | 191.35 K | 138.75 K | 129.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.05 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.05 | -79.11 | -110.3 | -111.69 |
| Autonomie financière (%) | 4.95 | 2.16 | 2.16 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.91 K | 128.38 K | 168.56 K | 160.28 K |
| Liquidité générale | 86.05 | 104.8 | 77.18 | 80.68 |
| Liquidité réduite | 86.05 | 104.8 | 77.18 | 80.68 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.28 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 196.51 K | 204.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.96 | 12.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -300 | -1.19 K |