Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

SOCIETE TERRAL

ROUTE DE MURAT - 81230 LACAUNE
05 63 37 60 00
gedimat-terral@wanadoo.fr
Statuts Bilans

Présentation de SOCIETE TERRAL

SOCIETE TERRAL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1963.

Établie à LACAUNE (81230), elle se spécialise dans 4673A. La société SOCIETE TERRAL se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.

Pour l'exercice clos en 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.

Le résultat net pour cette période indique 176.61 K €.

À la clôture de l'exercice 2017, SOCIETE TERRAL disposait d'une trésorerie de 473.23 K €.

En termes d’effectifs, SOCIETE TERRAL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, SOCIETE TERRAL compte parmi ses dirigeants Delphine Terral, qui est en poste en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
CASTRES 300038015
SIREN
300038015
SIRET
30003801500024
N° TVA
FR35300038015
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
260000 €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Dirigeant
Delphine Terral
Téléphone
05 63 37 60 00
Email
gedimat-terral@wanadoo.fr
Site web
NC
Obtenir un Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
4.42 M €
2017
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
766.33 K €
2017
Profitabilité
4 %
2017
EBITDA
238.38 K €
2017
Résultat net
176.61 K €
2017
Trésorerie
473.23 K €
2017
BFR
1.15 M €
2017
Dettes +1 an
319.66 K €
2017
Endettement
949.63 K €
2017
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
28
client

Analyse de la situation financière

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 4.42 M 4.12 M
Marge brute (€) 766.33 K 741.41 K
Excédent brut d'exploitation (€) 223.54 K 155.4 K
EBITDA (€) 238.38 K 166.84 K
EBITDA - EBE (€) -14.84 K -11.44 K
Résultat d'exploitation (€) 168.59 K 111.76 K
Résultat net (€) 176.61 K 103.64 K
Taux de marge nette (%) 3.99 2.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.98 7.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016
Rentabilité économique (%) 7.25 5.09
Valeur ajoutée (€) * 645.14 K 605.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 14.59 14.71
Croissance 2017 2016
Taux de marge brute (%) 17.33 18.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.39 4.05
Taux de marge opérationnelle (%) 5.05 3.77
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 1.15 M 1.13 M
BFRE (€) 490.49 K 636.32 K
BFRHE (€) 128.25 K 218.63 K
BFR en jours de CA (j) 94.62 100
BFRE en jours de CA (j) 40.48 56.41
BFRHE en jours de CA (j) 1.55 Md 2.47 Md
Délais de paiement clients (j) 27.44 27.88
Délais de paiement fournisseurs (j) 42.41 29.41
Ratio des stocks / CA (%) 0.18 0.2
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 271.66 K 184.29 K
Dette nette (€) -476.4 K -405.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.14 4.48
Font de roulement (€) 1.08 M 1.11 M
Couverture du BFR 93.95 98.68
Trésorerie (€) 473.23 K 260.36 K
Dettes financières (€) 317.53 K 271.53 K
Capacité de remboursement (€) -1.75 -2.2
Ratio d'endettement (%) -32.33 -29.63
Autonomie financière (%) 4.64 5.04
Solvabilité 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 575.43 K 379.36 K
Liquidité générale 96.94 103.53
Liquidité réduite 96.94 103.53
Couverture de la dette 1.2 0.95
Salaires et charges sociales (€) 545.46 K 579.68 K
Structure de l'activité 2017 2016
Salaires / CA (%) 8.8 10.28
Impôts sur les bénéfices (€) 54.19 K 22.4 K

Liste des dirigeants de SOCIETE TERRAL

Président de SAS
Delphine Terral
Président de SAS
Delphine Terral

Sites et établissements déclarés par SOCIETE TERRAL

SOCIETE TERRAL
30003801500024
LD PUECH NOUVEL ROUTE DE MURAT 81230 LACAUNE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
SOCIETE TERRAL
30003801500016
10 AV DU CALLARET 81230 LACAUNE
-

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez SOCIETE TERRAL ?
Selon les données disponibles, SOCIETE TERRAL recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SOCIETE TERRAL ?
La société SOCIETE TERRAL est dirigée par Delphine Terral, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de SOCIETE TERRAL ?
Le volume des ventes de SOCIETE TERRAL est de 4.42 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise SOCIETE TERRAL ?
Officiellement, SOCIETE TERRAL est classée sous le code APE 4673A. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles datas financières principales faut-il connaître sur SOCIETE TERRAL ?
Pour SOCIETE TERRAL, on relève notamment un résultat net de 176.61 K € en 2017 ainsi qu’une trésorerie de 473.23 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 3.99 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par SOCIETE TERRAL ?
Côté approvisionnement, SOCIETE TERRAL règle généralement les factures de ses partenaires en 42 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de SOCIETE TERRAL ?
Sur le plan commercial, SOCIETE TERRAL fixe un délai de règlement moyen de 27 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.