SOCIETE TERRAL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1963.
Basée à LACAUNE (81230), elle se spécialise dans 4673A. La société SOCIETE TERRAL oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 176.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOCIETE TERRAL disposait d'une trésorerie de 473.23 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TERRAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TERRAL est sous la direction de Delphine Terral, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 766.33 K | 741.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 223.54 K | 155.4 K |
| EBITDA (€) | 238.38 K | 166.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.84 K | -11.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.59 K | 111.76 K |
| Résultat net (€) | 176.61 K | 103.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 2.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.98 | 7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.25 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 645.14 K | 605.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.59 | 14.71 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.33 | 18.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.39 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.05 | 3.77 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 490.49 K | 636.32 K |
| BFRHE (€) | 128.25 K | 218.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.62 | 100 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.48 | 56.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 2.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.44 | 27.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.41 | 29.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 271.66 K | 184.29 K |
| Dette nette (€) | -476.4 K | -405.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.14 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 93.95 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 473.23 K | 260.36 K |
| Dettes financières (€) | 317.53 K | 271.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | -2.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.33 | -29.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.64 | 5.04 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 575.43 K | 379.36 K |
| Liquidité générale | 96.94 | 103.53 |
| Liquidité réduite | 96.94 | 103.53 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.46 K | 579.68 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.8 | 10.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.19 K | 22.4 K |