ETABLISSEMENTS DAEL GRAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1957.
Basée à LILLE (59800), elle se consacre au secteur d'activité de 4777Z. La société ETABLISSEMENTS DAEL GRAU oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 186.89 K €, soit cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS DAEL GRAU disposait d'une trésorerie de 507.02 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DAEL GRAU compte parmi ses dirigeants Frederic Dael, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186.89 K | 172.61 K | 163.65 K | 174.18 K |
| Marge brute (€) | 146.29 K | 149.22 K | 128.97 K | 141.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.81 K | -32.74 K | -33.39 K | -27.65 K |
| EBITDA (€) | 53.32 K | -29.3 K | -30.16 K | -24.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.51 K | -3.45 K | -3.23 K | -3.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.18 K | -33.85 K | -34.72 K | -28.85 K |
| Résultat net (€) | 1.91 M | -32.14 K | -22.68 K | -28.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.02 K | -18.62 | -13.86 | -16.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.17 | 19.88 | 17.52 | 27.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 93.23 | -5.65 | -6.23 | -9.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 121.86 K | 97.68 K | 103.91 K | 117 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.2 | 56.59 | 63.5 | 67.17 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 78.28 | 86.45 | 78.81 | 81.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.53 | -16.97 | -18.43 | -13.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.65 | -18.97 | -20.4 | -15.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.77 M | 222.25 K | 71.8 K | 27.96 K |
| BFRHE (€) | 975.46 K | -462.32 K | -372.88 K | -369.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.46 K | 469.97 | 160.14 | 58.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 499.46 M | -218.63 M | -167.18 M | -176.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 161.71 | 49.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.75 | 47.27 | 24.79 | 28.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.92 M | -27.58 K | -18.13 K | -24.28 K |
| Dette nette (€) | 207.38 K | -592.04 K | -468.34 K | -400.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.02 K | -15.98 | -11.08 | -13.94 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | -391.77 K | -357.64 K | -344.57 K |
| Couverture du BFR | 85.66 | -176.27 | -498.11 | -1.23 K |
| Trésorerie (€) | 507.02 K | 138.49 K | 25.55 K | 20.42 K |
| Dettes financières (€) | 19.01 K | 28.6 K | 35.15 K | 30.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | 21.47 | 25.84 | 16.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.83 | 366.28 | 361.66 | 375.02 |
| Autonomie financière (%) | 92.26 | -5.65 | -3.68 | -3.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.23 K | 87.9 K | 29.29 K | 18.36 K |
| Couverture de la dette | 117.2 | -0.38 | -0.84 | -1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 81.82 K | 166.4 K | 141.38 K | 145.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.14 | 62.64 | 65.7 | 63.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.55 K | -5 K | -3.55 K | -5.43 K |
