SOTERLY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1974.
Située à MIONS (69780), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4311Z. L'entreprise SOTERLY se focalise principalement travaux de démolition.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.46 M €, soit huit millions quatre cent soixante mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 788.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOTERLY affichait une trésorerie de 2.72 M €.
En termes d’effectifs, SOTERLY compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOTERLY est dirigée par PMP MANAGEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.46 M | 8.63 M | 8.5 M | 9.01 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | 3.48 M | 3.09 M | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.39 M | 770.25 K | 621.02 K | 1.22 M |
| EBITDA (€) | 1.44 M | 888.31 K | 772.16 K | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -50.55 K | -118.06 K | -151.14 K | -102.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 502.04 K | 361.37 K | 948.44 K |
| Résultat net (€) | 788.81 K | 384 K | 353.57 K | 770.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.32 | 4.45 | 4.16 | 8.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.86 | 13.79 | 12.85 | 24.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.28 | 5.58 | 5 | 10.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.02 M | 2.63 M | 2.5 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.72 | 30.42 | 29.4 | 30.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.76 | 40.3 | 36.38 | 39.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.98 | 10.29 | 9.09 | 14.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.39 | 8.92 | 7.31 | 13.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.87 M | 3.73 M | 4.02 M | 4.04 M |
| BFRE (€) | 1.26 M | 491.17 K | 892.29 K | - |
| BFRHE (€) | -912.53 K | -811.22 K | -967.7 K | -897.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 209.95 | 157.77 | 172.49 | 163.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.42 | 20.77 | 38.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.15 Md | -19.18 Md | -22.53 Md | -22.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.23 | 119.2 | 138.44 | 80.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.97 | 88.33 | 85.92 | 85.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 770.38 K | 791.63 K | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -1.09 M | -1.66 M | -56.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.51 | 8.93 | 9.32 | 12.73 |
| Font de roulement (€) | 3.07 M | 2.69 M | 2.58 M | 2.9 M |
| Couverture du BFR | 63.03 | 72.06 | 64.2 | 71.69 |
| Trésorerie (€) | 2.72 M | 3.01 M | 2.65 M | 4.02 M |
| Dettes financières (€) | 624.67 K | 881.13 K | 876.41 K | 975.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -1.42 | -2.1 | -0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.09 | -39.16 | -60.45 | -1.81 |
| Autonomie financière (%) | 5.08 | 3.16 | 3.14 | 3.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 2.18 M | 2 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 132.94 | 143.35 | 137.38 | - |
| Liquidité réduite | 132.94 | 143.35 | 137.38 | - |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.42 | 0.5 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.57 M | 2.43 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.74 | 19.64 | 18.64 | 16.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 292.35 K | 149.74 K | 77.65 K | 280.3 K |
