OZ-ALU, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1974.
Établie à AMIENS (80080), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. La société OZ-ALU se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.96 M €, soit deux millions neuf cent soixante-deux mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -15.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OZ-ALU montrait une trésorerie de 65.24 K €.
En termes d’effectifs, OZ-ALU recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OZ-ALU est dirigée par SAPHYR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.96 M | 2.56 M | 3.09 M | 2.93 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 768.09 K | 926.46 K | 925.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.61 K | -209.14 K | - | - |
| EBITDA (€) | 121.11 K | -274.58 K | -23.47 K | 28.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.5 K | 65.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.61 K | -310.3 K | -79.41 K | 28.69 K |
| Résultat net (€) | -15.04 K | -397.44 K | -124.16 K | 3.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.51 | -15.53 | -4.02 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.6 | 46.65 | 27.32 | -1.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.67 | -44.74 | -13.81 | 0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 899.32 K | 689.71 K | 688.05 K | 720.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.36 | 26.95 | 22.27 | 24.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.52 | 30.02 | 29.99 | 31.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.09 | -10.73 | -0.76 | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | -8.17 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 571.15 K | 404.82 K | 365.45 K | 477.05 K |
| BFRE (€) | 326.55 K | 172.1 K | 112.15 K | 226.86 K |
| BFRHE (€) | -1.06 M | -316.99 K | -554.96 K | -552.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.37 | 57.74 | 43.17 | 59.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.23 | 24.55 | 13.25 | 28.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.62 Md | -2.22 Md | -4.7 Md | -4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.38 | 44.63 | 31.1 | 39.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.04 | 27.84 | 33.35 | 8.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.95 K | -308.23 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.68 M | -1.22 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.25 | -12.05 | - | - |
| Font de roulement (€) | -670.57 K | -85.04 K | -306.66 K | -247.53 K |
| Couverture du BFR | -117.41 | -21.01 | -83.91 | -51.89 |
| Trésorerie (€) | 65.24 K | 59.86 K | 136.15 K | 86.32 K |
| Dettes financières (€) | 13.64 K | 892.46 K | 291.53 K | 248.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -38.33 | 5.45 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 244.39 | 197.24 | 267.78 | 351.07 |
| Autonomie financière (%) | -42.49 | -0.95 | -1.56 | -1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.36 K | 357.98 K | 389.67 K | 281.72 K |
| Liquidité générale | 28.89 | 21.73 | 30.42 | 33.57 |
| Liquidité réduite | 28.89 | 21.73 | 30.42 | 33.57 |
| Couverture de la dette | -0.11 | -1.84 | -0.66 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.14 K | 953.38 K | 933.97 K | 864.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.93 | 26.4 | 21.16 | 20.89 |
