SOC DRAGAGE DU NORD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1900.
Localisée à VILLEPINTE (93420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4291Z. La société SOC DRAGAGE DU NORD met l'accent sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.07 M €, soit neuf millions soixante-huit mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.21 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC DRAGAGE DU NORD affichait une trésorerie de -20.79 M €.
En termes d’effectifs, SOC DRAGAGE DU NORD dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DRAGAGE DU NORD est dirigée par August Runge, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.07 M | 511.62 M | 7.35 M | 6.73 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 282.47 M | -201.36 M | -122.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.88 M | -90 M | 1.53 M | -4.64 M |
| EBITDA (€) | 2.11 M | -59.55 M | 3.83 M | -34.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -228.06 K | -30.45 M | -2.29 M | 30.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.11 M | -59.55 M | 3.83 M | -34.68 M |
| Résultat net (€) | 5.21 M | 11.64 M | 3.77 M | -34.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 57.43 | 2.28 | 51.2 | -517.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.24 | 37.12 | 19.09 | 384.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.2 | 6.75 | 0.86 | -14.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 12.11 M | 2.11 M | -1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.58 | 2.37 | 28.75 | -20.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.76 | 55.21 | -2.74 K | -1.82 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.27 | -11.64 | 52.05 | -515.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.76 | -17.59 | 20.87 | -68.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 40.39 M | 46.12 M | 403.61 M | 165.52 M |
| BFRE (€) | -3.36 M | -103.6 M | 339.94 M | 129.18 M |
| BFRHE (€) | 67.49 M | 141.66 M | -51.96 M | 2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.63 K | 32.91 | 20.03 K | 8.98 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -135.07 | -73.91 | 16.87 K | 7.01 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 T | 198.57 T | -1.05 T | 49.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 118.84 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 42.99 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.01 | 48 | 24.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.23 M | -128.02 M | 1.68 M | -2.05 M |
| Dette nette (€) | -40.71 M | -140.87 M | -353.55 M | -180.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.63 | -25.02 | 22.81 | -30.46 |
| Font de roulement (€) | 36.58 M | 31.38 M | 26.78 M | - |
| Couverture du BFR | 90.58 | 68.02 | 6.64 | - |
| Trésorerie (€) | -20.79 M | 59.42 K | 56.69 M | 38 M |
| Dettes financières (€) | 25.96 K | 25.46 K | 7.08 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.79 | 1.1 | -210.73 | 88.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.3 | -449.13 | -1.79 K | 2 K |
| Autonomie financière (%) | 1.41 K | 1.23 K | 2.78 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.2 M | 126.25 M | 34.82 M | 67.17 M |
| Liquidité générale | 266.98 | 119.89 | 20.81 | 31.9 |
| Liquidité réduite | 266.98 | 119.89 | 20.81 | 31.9 |
| Couverture de la dette | 2.28 | 2.47 | 0.38 | -45.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 348.73 K | 360.65 K | 383.89 K | 385.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.22 | 0.04 | 3.11 | 3.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 554.79 K | 341.07 K | 0 | -22.03 K |
