TESSI MD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Établie à PANNES (45700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7311Z. L'entreprise TESSI MD se focalise principalement activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.66 M €, soit sept millions six cent cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 97.64 K €.
Au terme de l'exercice 2017, TESSI MD révélait une trésorerie de 1.14 K €.
En termes d’effectifs, TESSI MD compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSI MD est dirigée par TESSI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.66 M | 6.97 M | 7.1 M | 7.06 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.66 M | 2.52 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 182.22 K |
| EBITDA (€) | 612.89 K | 533.82 K | 260.51 K | 110.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 72.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.08 K | 164.8 K | 111.64 K | -32.91 K |
| Résultat net (€) | 97.64 K | 140.51 K | 94.36 K | -42.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | 2.01 | 1.33 | -0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.62 | 42.06 | -10.73 | 4.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.61 | 3.8 | 2.4 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.22 M | 2.12 M | 1.96 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.99 | 30.46 | 27.58 | 24.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.58 | 38.18 | 35.46 | 31.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8 | 7.66 | 3.67 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 139.71 K | 594.01 K | 636.94 K | 424.1 K |
| BFRE (€) | 33.51 K | 483.57 K | 346.13 K | 144.01 K |
| BFRHE (€) | -229.77 K | -204.89 K | -685.86 K | 29.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.66 | 31.09 | 32.72 | 21.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.6 | 25.31 | 17.78 | 7.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.82 Md | -3.91 Md | -13.35 Md | 570.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.95 | 102.65 | 131.53 | 90.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.74 | 73.6 | 110.08 | 73.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 135.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.91 |
| Font de roulement (€) | -207.2 K | 262.72 K | -349.35 K | 147.5 K |
| Couverture du BFR | -148.3 | 44.23 | -54.85 | 34.78 |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.39 M | 1.63 M | 1.66 M |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.24 | -0.54 | -0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.79 M | 1.64 M | 2.19 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 50.31 | 59.57 | 55.41 | 54.54 |
| Liquidité réduite | 50.31 | 59.57 | 55.41 | 54.54 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.19 | 0.12 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 2.01 M | 2.06 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.1 | 20.79 | 20.93 | 20.61 |
