SERGE FERRARI SAS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN (38110), elle exerce son activité dans 1396Z. L'entité SERGE FERRARI SAS se focalise principalement sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 178.5 M €, soit cent soixante-dix-huit millions cinq cent trois mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERGE FERRARI SAS présentait une trésorerie de 7.41 M €.
En termes d’effectifs, SERGE FERRARI SAS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERGE FERRARI SAS compte parmi ses dirigeants FERRARI PARTICIPATIONS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 178.5 M | 169.36 M | 179.5 M | 158.14 M |
| Marge brute (€) | 42.44 M | 48.09 M | 51.71 M | 52.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.3 M | 14.72 M | 25.88 M | 20.11 M |
| EBITDA (€) | 11.91 M | 13.95 M | 25.06 M | 19.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.39 M | 770.91 K | 820.6 K | 692.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.54 M | 8.99 M | 20.18 M | 14.08 M |
| Résultat net (€) | 2.63 M | 6.79 M | 11.4 M | 8.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 4.01 | 6.35 | 5.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.21 | 12.66 | 20.59 | 17.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.81 | 5.28 | 9.03 | 7.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.72 M | 44.81 M | 58.63 M | 47.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.61 | 26.46 | 32.67 | 29.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.78 | 28.4 | 28.81 | 33.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.67 | 8.24 | 13.96 | 12.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.45 | 8.69 | 14.42 | 12.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 58.9 M | 53.73 M | 51.61 M | 42.37 M |
| BFRE (€) | 29.37 M | 25.96 M | 23 M | 11.1 M |
| BFRHE (€) | -19.72 M | -16.62 M | -10.71 M | -8.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.43 | 115.8 | 104.94 | 97.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.06 | 55.94 | 46.76 | 25.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.65 T | -7.71 T | -5.27 T | -3.87 T |
| Délais de paiement clients (j) | 107.26 | 98.18 | 81.34 | 78.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.04 | 76.03 | 81.62 | 91.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.85 M | 14.32 M | 20.47 M | 15.79 M |
| Dette nette (€) | -85.53 M | -66.57 M | -57.95 M | -46.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.2 | 8.46 | 11.4 | 9.99 |
| Font de roulement (€) | 15.55 M | 15.02 M | 21.84 M | 17.22 M |
| Couverture du BFR | 26.4 | 27.96 | 42.32 | 40.63 |
| Trésorerie (€) | 7.41 M | 7.04 M | 11.24 M | 16.07 M |
| Dettes financières (€) | 4.13 M | 469.87 K | 182.4 K | 182.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.66 | -4.65 | -2.83 | -2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.25 | -124.12 | -104.66 | -98.42 |
| Autonomie financière (%) | 12.23 | 114.15 | 303.57 | 258.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.64 M | 35.33 M | 40.33 M | 38.09 M |
| Liquidité générale | 65.98 | 73.14 | 75.72 | 82.1 |
| Liquidité réduite | 65.98 | 73.14 | 75.72 | 82.1 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.67 | 1.01 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.7 M | 35.47 M | 36.05 M | 34.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.18 | 14.46 | 13.99 | 15.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.87 K | 395.35 K | 2.82 M | 3.11 M |
