AGS RHONE ALPES AUVERGNE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1989.
Basée à SEREZIN-DU-RHONE (69360), elle se consacre au secteur d'activité de 4942Z. L'entreprise AGS RHONE ALPES AUVERGNE se concentre sur services de déménagement.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.62 M €, soit quatre millions six cent dix-neuf mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 82.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AGS RHONE ALPES AUVERGNE disposait d'une trésorerie de 107 €.
En termes d’effectifs, AGS RHONE ALPES AUVERGNE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.62 M | 4.7 M | 4.2 M | 4.87 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.41 M | 1.18 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.11 K | 204.66 K | 60.53 K | -32.46 K |
| EBITDA (€) | 120.81 K | 183.01 K | 54.73 K | 25.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.3 K | 21.65 K | 5.8 K | -57.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.8 K | 154.33 K | 25.61 K | -7.56 K |
| Résultat net (€) | 82.1 K | 145.39 K | 32.61 K | -79.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 3.09 | 0.78 | -1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.82 | 64.58 | 26.35 | -87.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.68 | 11.58 | 3.43 | -9.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 938.55 K | 1.16 M | 945.11 K | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.32 | 24.58 | 22.52 | 27.24 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.76 | 30.06 | 28.16 | 31.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.62 | 3.89 | 1.3 | 0.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | 4.35 | 1.44 | -0.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 429.99 K | 564.96 K | 356.23 K | 281.91 K |
| BFRE (€) | -184.74 K | 16.46 K | 1.89 K | 111.33 K |
| BFRHE (€) | 292.6 K | 230.49 K | 145.37 K | -20.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.98 | 43.85 | 30.98 | 21.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.6 | 1.28 | 0.16 | 8.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.7 Md | 2.97 Md | 1.67 Md | -273.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.46 | 74.93 | 64.88 | 44.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.69 | 25.51 | 18.73 | 25.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.84 K | 210.32 K | 77.22 K | -14.24 K |
| Dette nette (€) | -859.79 K | -972.73 K | -784.6 K | -681.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.51 | 4.47 | 1.84 | -0.29 |
| Font de roulement (€) | 71 | 30.99 K | -29.18 K | -72.5 K |
| Couverture du BFR | 0.02 | 5.49 | -8.19 | -25.72 |
| Trésorerie (€) | 107 | 1.26 K | 14.94 K | 5.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 K | 1.48 K | 181 | 251 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.42 | -4.62 | -10.16 | 47.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -563.58 | -432.08 | -634.1 | -747.71 |
| Autonomie financière (%) | 133.12 | 152.11 | 683.61 | 363.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 485.86 K | 495.05 K | 442.7 K | 358.38 K |
| Liquidité générale | 99.63 | 100.95 | 96.88 | 89.2 |
| Liquidité réduite | 99.63 | 100.95 | 96.88 | 89.2 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.56 | 0.11 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.16 M | 1.07 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.52 | 18.86 | 19.54 | 22.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.56 K | 23.2 K | - | -60 |
