VALENCE CARAVANE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1900.
Localisée à PONT-DE-L'ISERE (26600), elle intervient dans le secteur d'activité 4519Z. Cette entité VALENCE CARAVANE met l'accent sur commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-sept mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -123.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALENCE CARAVANE affichait une trésorerie de 617.78 K €.
En termes d’effectifs, VALENCE CARAVANE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALENCE CARAVANE est sous la direction de Aurelie Morin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.14 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 173.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -63.56 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -31.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -32.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -37.51 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -123.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -5.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -59.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -10.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 250.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 11.7 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 8.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -2.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 3.56 M | 2.22 M | 2.54 M | 806.96 K |
| BFRE (€) | 2.86 M | 321.5 K | 844.83 K | 727.93 K |
| BFRHE (€) | -100.91 K | -13.27 K | -22.45 K | 41.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 137.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 124.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 245.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 12.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 52.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.51 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -117.13 K |
| Dette nette (€) | -2.34 M | 25.02 K | -481.02 K | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -5.48 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 2.13 M | 2.46 M | 774.4 K |
| Couverture du BFR | 94.81 | 96.02 | 97.02 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 617.78 K | 1.82 M | 1.65 M | 4.66 K |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 1.24 M | 1.78 M | 603.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 8.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.86 | 2.7 | -66.53 | -485.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.75 | 0.41 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.24 K | 471.85 K | 283.46 K | 372.56 K |
| Liquidité générale | 27.46 | 109.26 | 79.75 | 8.29 |
| Liquidité réduite | 27.46 | 109.26 | 79.75 | 8.29 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -2.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 232.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 8.42 |
