TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1974.
Établie à VARENNES SUR ALLIER (03150), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 11.24 M €, soit onze millions deux cent quarante mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -320.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 942.03 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS LASSALLE ET COMPAGNIE est sous la direction de INVEST'LASSALLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.24 M | 10.82 M | 10.62 M | 9.89 M |
| Marge brute (€) | 3.05 M | 2.93 M | 3.64 M | 3.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 427.78 K | 593.63 K | 939.97 K | 890.36 K |
| EBITDA (€) | 720.32 K | 890.96 K | 1.31 M | 1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -292.54 K | -297.33 K | -372.53 K | -309.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -404.23 K | -182.99 K | 345.93 K | 328.37 K |
| Résultat net (€) | -320.1 K | 16.87 K | 325.09 K | 269.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.85 | 0.16 | 3.06 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.08 | 0.51 | 9.69 | 8.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.6 | 0.19 | 3.76 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 2.95 M | 3.54 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.81 | 27.25 | 33.38 | 33.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.17 | 27.05 | 34.29 | 34.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | 8.24 | 12.36 | 12.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.81 | 5.49 | 8.85 | 9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.72 M | 2.37 M | 2.2 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | 372.73 K | 245.01 K | 328.75 K | 47.01 K |
| BFRHE (€) | 402.42 K | 638.86 K | 304.59 K | 285.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.76 | 80.11 | 75.66 | 77.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.1 | 8.27 | 11.3 | 1.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.39 Md | 18.93 Md | 8.86 Md | 7.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.38 | 73.91 | 73.44 | 66.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.51 | 34.88 | 43.31 | 43.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 804.72 K | 1.09 M | 1.29 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -5.06 M | -4.29 M | -3.73 M | -3.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.16 | 10.09 | 12.17 | 11.54 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 2.37 M | 2.2 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 942.03 K | 1.49 M | 1.57 M | 1.76 M |
| Dettes financières (€) | 4.04 M | 4.25 M | 3.53 M | 3.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.29 | -3.94 | -2.89 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.17 | -128.86 | -111.29 | -98.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.78 | 0.95 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 1.53 M | 1.77 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 58.96 | 64.86 | 71.28 | 73.64 |
| Liquidité réduite | 58.96 | 64.86 | 71.28 | 73.64 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.02 | 0.35 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.18 M | 2.55 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19 | 16.61 | 19.65 | 19.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.32 K | -3.48 K | 102.36 K | 96.68 K |