SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Basée à PEAUGRES (07340), elle se consacre au secteur d'activité de 9104Z. L'entreprise SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS se focalise principalement sur gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.81 M €, soit treize millions huit cent six mille deux cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.73 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS disposait d'une trésorerie de 6.36 M €.
En termes d’effectifs, SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS compte parmi ses dirigeants THOIRY HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.81 M | 12.85 M | 12.21 M | 8.25 M |
| Marge brute (€) | 9.04 M | 8.39 M | 8.16 M | 5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.47 M | 5.2 M | 5.31 M | 3.44 M |
| EBITDA (€) | 5.4 M | 5.12 M | 5.52 M | 3.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | 66.32 K | 80.42 K | -208.01 K | -407.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.56 M | 3.43 M | 4.12 M | 2.83 M |
| Résultat net (€) | 2.73 M | 2.61 M | 3.1 M | 2.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.76 | 20.31 | 25.41 | 28.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.03 | 30.05 | 51.99 | 21.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.36 | 17.51 | 23.75 | 12.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.52 M | 7.84 M | 7.96 M | 5.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.68 | 60.99 | 65.18 | 69.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.47 | 65.33 | 66.86 | 60.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.12 | 39.82 | 45.24 | 46.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.61 | 40.45 | 43.54 | 41.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.13 M | 4.09 M | 2.1 M | 8.05 M |
| BFRE (€) | -1.23 M | -1.15 M | -992.59 K | -468.59 K |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 464.55 K | 126.29 K | 2.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 214.81 | 116.09 | 62.79 | 356.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.65 | -32.56 | -29.68 | -20.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.53 Md | 16.35 Md | 4.22 Md | 54.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.25 | 22.58 | 10.07 | 48.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.64 | 66.91 | 77.26 | 67.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.6 M | 4.33 M | 4.51 M | 3.33 M |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -1.66 M | -4.22 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.32 | 33.73 | 36.97 | 40.44 |
| Font de roulement (€) | 6.17 M | 3.22 M | 1.49 M | 7.68 M |
| Couverture du BFR | 75.96 | 78.78 | 71.08 | 95.44 |
| Trésorerie (€) | 6.36 M | 4.49 M | 2.88 M | 6.12 M |
| Dettes financières (€) | 5.59 M | 3.86 M | 5.04 M | 5.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.57 | -0.38 | -0.93 | -0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.96 | -19.1 | -70.69 | -11.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 2.25 | 1.18 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.49 M | 1.44 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 105.85 | 87.16 | 46.26 | 119.69 |
| Liquidité réduite | 105.85 | 87.16 | 46.26 | 119.69 |
| Couverture de la dette | 3.28 | 3.98 | 5.4 | 4.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.47 M | 3.05 M | 2.72 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.72 | 18.56 | 17.54 | 20.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 915.37 K | 876.31 K | 1.02 M | 681.23 K |