METALLERIE FERTOISE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Établie à CHERRE-AU (72400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2512Z. L'entreprise METALLERIE FERTOISE oriente son activité sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-huit mille neuf cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -98.25 K €.
Au terme de l'exercice 2017, METALLERIE FERTOISE disposait d'une trésorerie de 77.35 K €.
En matière de gouvernance, METALLERIE FERTOISE est dirigée par Dominique Lepretre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 475.57 K | 421.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -105.92 K | -43.1 K |
| EBITDA (€) | -109.02 K | -46.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.1 K | 3.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.86 K | -61.29 K |
| Résultat net (€) | -98.25 K | -31.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.99 | -1.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -74.12 | -13.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -15.13 | -3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.26 K | 271.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.6 | 17.13 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.02 | 26.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.65 | -2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.46 | -2.71 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 204.31 K | 241.42 K |
| BFRE (€) | 46.57 K | -27.65 K |
| BFRHE (€) | 3.15 K | 109.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.5 | 55.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.37 | -6.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.16 M | 476.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.09 | 111.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.3 | 129.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -79.59 K | -12.01 K |
| Dette nette (€) | -439.3 K | -478.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.86 | -0.76 |
| Font de roulement (€) | 110.37 K | 197.76 K |
| Couverture du BFR | 54.02 | 81.92 |
| Trésorerie (€) | 77.35 K | 119.84 K |
| Dettes financières (€) | 3.41 K | 9.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.52 | 39.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.41 | -207.2 |
| Autonomie financière (%) | 38.84 | 23.65 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.3 K | 544.64 K |
| Liquidité générale | 96.52 | 102.86 |
| Liquidité réduite | 96.52 | 102.86 |
| Couverture de la dette | -0.92 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.98 K | 479.02 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.91 | 18.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -28.83 K | -26.38 K |