CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON, une société de type Société coopérative agricole, est en activité depuis 1900.
Située à SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES (26770), elle œuvre dans le secteur d'activité 1102B. Cette entité CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON se consacre essentiellement vinification.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.73 M €, soit cinq millions sept cent trente mille six cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -162.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON présentait une trésorerie de 650.15 K €.
En termes d’effectifs, CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON est dirigée par GAEC DU COLOMBIER, qui occupe la fonction de Vice-Président.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.73 M | 5.51 M | 6.32 M | - |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 135.95 K | 5.58 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 311.97 K | 316.13 K | 5.57 M | - |
| EBITDA (€) | 298.08 K | 323.86 K | 5.57 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 13.89 K | -7.73 K | 2.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.45 K | 6 K | 4.86 K | - |
| Résultat net (€) | -162.76 K | 11.26 K | 5.2 K | 8.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.84 | 0.2 | 0.08 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.39 | 0.35 | 0.17 | 0.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -2.19 | 0.13 | 0.06 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 981.06 K | 831.97 K | 917.99 K | 73.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.12 | 15.09 | 14.54 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.37 | 2.47 | 88.31 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 5.87 | 88.22 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.44 | 5.73 | 88.26 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 2.05 M | 5.85 M | 2.13 M | 5.16 M |
| BFRE (€) | 914.84 K | 4.5 M | -47.89 K | 3.62 M |
| BFRHE (€) | 440.7 K | 241.38 K | 72.08 K | 86.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.88 | 387.36 | 123.3 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.27 | 297.86 | -2.77 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.92 Md | 3.65 Md | 1.25 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 95.35 | 92.39 | 92.82 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 14.17 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 0.68 | 0.5 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.56 K | 373.46 K | 5.58 M | - |
| Dette nette (€) | -3.71 M | -4.11 M | -3.89 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.28 | 6.77 | 88.34 | - |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 5.58 M | 1.6 M | 5.01 M |
| Couverture du BFR | 80.49 | 95.35 | 74.82 | 96.98 |
| Trésorerie (€) | 650.15 K | 1.08 M | 2.1 M | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 478.67 K | 4.54 M | 724.75 K | 4.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.38 | -11 | -0.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.68 | -129.1 | -126.54 | -107.03 |
| Autonomie financière (%) | 6.31 | 0.7 | 4.25 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.53 M | 425.76 K | 4.8 M | 393.69 K |
| Liquidité générale | 50.37 | 48.5 | 62.81 | 41.23 |
| Liquidité réduite | 50.37 | 48.5 | 62.81 | 41.23 |
| Couverture de la dette | -0.39 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.75 K | 429.42 K | 409.8 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.53 | 5.61 | 4.69 | - |
