CAPDIS, une société de type Société coopérative agricole, est en activité depuis 1900.
Située à VIRIAT (01440), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. Cette entité CAPDIS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 26.88 M €, soit vingt-six millions huit cent quatre-vingt mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.55 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPDIS présentait une trésorerie de 302.76 K €.
En termes d’effectifs, CAPDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPDIS est dirigée par GAEC DE LUCINGES, qui exerce les responsabilités de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.88 M | 28.64 M | 23.21 M | 19.13 M |
| Marge brute (€) | 4.74 M | 4.66 M | 3.97 M | 3.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.27 M | 2.31 M | 1.81 M | 1.38 M |
| EBITDA (€) | 2 M | 2.42 M | 1.93 M | 1.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 273.45 K | -109.67 K | -115.26 K | 348.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.37 M | 1.83 M | 1.36 M | 524.2 K |
| Résultat net (€) | 1.55 M | 1.98 M | 1.99 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 6.92 | 8.58 | 5.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.34 | 13.62 | 14.91 | 8.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.34 | 8.51 | 9.51 | 5.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.57 M | 4.41 M | 3.5 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17 | 15.39 | 15.1 | 15.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.62 | 16.29 | 17.09 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.43 | 8.44 | 8.31 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | 8.06 | 7.81 | 7.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.54 M | 11.11 M | 8.89 M | 7.65 M |
| BFRE (€) | 394.82 K | 8.76 M | 6.52 M | 5.62 M |
| BFRHE (€) | 10.77 M | 742.12 K | 1.97 M | -112.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.69 | 141.58 | 139.9 | 145.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.36 | 111.61 | 102.54 | 107.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 793.41 Md | 58.22 Md | 124.98 Md | -5.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.72 | 127.29 | 150.29 | 145.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.87 | 30.96 | 42.2 | 40.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.6 M | 2.78 M | 2.62 M | 1.93 M |
| Dette nette (€) | -8.83 M | -8.03 M | -6.94 M | -5.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.68 | 9.69 | 11.27 | 10.06 |
| Font de roulement (€) | 11.12 M | 9.41 M | 8.39 M | 5.66 M |
| Couverture du BFR | 96.35 | 84.76 | 94.32 | 74.07 |
| Trésorerie (€) | 302.76 K | 308.15 K | 264.19 K | 524.99 K |
| Dettes financières (€) | 6.06 M | 4.92 M | 3.73 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.39 | -2.89 | -2.65 | -3.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.74 | -55.21 | -52.01 | -49.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 2.96 | 3.58 | 5.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.01 M | 2.12 M | 3.33 M | 2.44 M |
| Liquidité générale | 129.34 | 126.49 | 139.68 | 130.13 |
| Liquidité réduite | 129.34 | 126.49 | 139.68 | 130.13 |
| Couverture de la dette | 1.39 | - | 1.95 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.29 M | 2.19 M | 2.01 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.25 | 5.58 | 6.23 | 6.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.71 K | 82.23 K | 108.94 K | 183.33 K |