LA CAVE DE DIE JAILLANCE, une société de type Société coopérative agricole, est en activité depuis 1900.
Établie à DIE (26150), elle intervient dans le secteur d'activité 1102A. La société LA CAVE DE DIE JAILLANCE se focalise principalement fabrication de vins effervescents.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 17.8 M €, soit dix-sept millions huit cent un mille six cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -42.67 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE DE DIE JAILLANCE disposait d'une trésorerie de 192.51 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DE DIE JAILLANCE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DE DIE JAILLANCE est dirigée par Patrick Berthet, qui exerce les responsabilités de Administrateur.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.8 M | 20.13 M | 17.55 M | 20.07 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 5.38 M | 4.13 M | 3.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.76 M | 978.11 K | 1.34 M |
| EBITDA (€) | 927.28 K | 1.64 M | 1.09 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 109.49 K | 118.55 K | -110.07 K | 54.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -90.76 K | 666.74 K | 26.65 K | 193.71 K |
| Résultat net (€) | -42.67 K | 513.2 K | -112.33 K | 96.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.24 | 2.55 | -0.64 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.2 | 2.46 | -0.55 | 0.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.09 | 1.11 | -0.24 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.4 M | 4.03 M | 3.32 M | 4.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.11 | 20.02 | 18.91 | 21.66 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.58 | 26.71 | 23.51 | 16.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 8.14 | 6.2 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.82 | 8.73 | 5.57 | 6.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 16.66 M | 17.28 M | 17.6 M | 16.71 M |
| BFRE (€) | 14.76 M | 13.76 M | 13.08 M | 11.88 M |
| BFRHE (€) | 1.66 M | 3.39 M | 4.45 M | 4.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 341.54 | 313.24 | 366.06 | 304.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 302.65 | 249.5 | 272.04 | 216.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.86 Md | 186.86 Md | 213.99 Md | 253.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.24 | 169.14 | 173.96 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.49 | 1.18 | 1.41 | 1.24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 1.59 M | 966.3 K | 1.6 M |
| Dette nette (€) | -25.01 M | -25.26 M | -26.81 M | -29.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.63 | 7.89 | 5.51 | 7.97 |
| Font de roulement (€) | 16.43 M | 17.05 M | 17.39 M | 16.29 M |
| Couverture du BFR | 98.63 | 98.66 | 98.82 | 97.45 |
| Trésorerie (€) | 192.51 K | 39.2 K | 17.28 K | 1.19 K |
| Dettes financières (€) | 8.65 M | 9.25 M | 11.13 M | 10.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -21.18 | -15.9 | -27.74 | -18.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.89 | -120.9 | -132.33 | -146.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 2.26 | 1.82 | 1.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.5 M | 15.95 M | 15.65 M | 18.73 M |
| Liquidité générale | 26.6 | 37.72 | 31.76 | 34.99 |
| Liquidité réduite | 26.6 | 37.72 | 31.76 | 34.99 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.58 | -0.19 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 2.27 M | 2.23 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.82 | 7.64 | 9 | 9.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.96 K | 19.94 K | 13.84 K | 17.18 K |