COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Localisée à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), elle œuvre dans 4312B. Cette structure COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) se consacre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 21.39 M €, soit vingt-et-un millions trois cent quatre-vingt-dix mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) affichait une trésorerie de 592.96 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) est sous la direction de Patrick Flamarion, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.39 M | 24.38 M | 9.86 M | 15.16 M |
| Marge brute (€) | 5.57 M | 3.96 M | 2.25 M | 4.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.87 M | 1.78 M | -67.84 K | 1.85 M |
| EBITDA (€) | 5.02 M | -1.05 M | 210.71 K | 1.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.15 M | 2.83 M | -278.55 K | 1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 M | -1.07 M | 200.13 K | 1.83 M |
| Résultat net (€) | 2.02 M | 539.64 K | 1.43 M | 3.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.44 | 2.21 | 14.47 | 24.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.26 | 59.72 | 80.91 | 90.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.99 | 1.96 | 8.04 | 16.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.37 M | 6.23 M | 4.02 M | 8.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.1 | 25.54 | 40.74 | 53.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.02 | 16.25 | 22.84 | 29.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.48 | -4.3 | 2.14 | 12.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.44 | 7.3 | -0.69 | 12.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.88 M | 20.5 M | 13.42 M | 19.42 M |
| BFRE (€) | -3.96 M | -3.46 M | -2.15 M | -409.72 K |
| BFRHE (€) | 9.4 M | 6.21 M | 6.41 M | 7.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 407.46 | 306.95 | 496.92 | 467.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.57 | -51.83 | -79.63 | -9.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 550.89 Md | 414.92 Md | 173.03 Md | 329.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.11 | 95.3 | 128.54 | 46.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.73 M | 3.44 M | 1.68 M | 4.27 M |
| Dette nette (€) | -29.29 M | -19.66 M | -14.49 M | -15.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.83 | 14.13 | 17.07 | 28.15 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.54 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 11.48 | - |
| Trésorerie (€) | 592.96 K | 2.89 M | 473.58 K | 347.26 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | -5.71 | -8.61 | -3.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | -2.18 K | -821.7 | -392.45 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 352.6 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.6 M | 6.74 M | 4.1 M | 2.49 M |
| Liquidité générale | 111.92 | 120.82 | 117.11 | 135.19 |
| Liquidité réduite | 111.92 | 120.82 | 117.11 | 135.19 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.4 | 1.03 | 3.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.64 M | 2.15 M | 2.27 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.98 | 6.36 | 16.61 | 11.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.61 M | 802.13 K | 1.14 M | 678.08 K |
