ETABLISSEMENTS BELLECAVE (ETS BELLECAVE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1900.
Localisée à BAYONNE (64100), elle se spécialise dans 4531Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS BELLECAVE (ETS BELLECAVE) oriente ses efforts sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.98 M €, soit onze millions neuf cent soixante-seize mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS BELLECAVE (ETS BELLECAVE) affichait une trésorerie de 897.69 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BELLECAVE (ETS BELLECAVE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BELLECAVE (ETS BELLECAVE) est dirigée par ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.98 M | 11.11 M | 8.89 M | 8.09 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 3.54 M | 2.53 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.62 M | 835.33 K | 684.49 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 1.7 M | 892.31 K | 747.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 134.28 K | -73.17 K | -56.97 K | -62.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.42 M | 1.67 M | 873.26 K | 711.06 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | 1.26 M | 641.38 K | 526.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.06 | 11.38 | 7.21 | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.73 | 42.43 | 24.01 | 22.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 21.2 | 22.81 | 11.93 | 11.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.04 M | 3.21 M | 2.43 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.41 | 28.87 | 27.33 | 24.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.84 | 31.9 | 28.44 | 29.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.12 | 15.26 | 10.04 | 9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.24 | 14.6 | 9.4 | 8.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.16 M | 3.43 M | 2.51 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | 430.6 K | 175.41 K | -191.14 K | -4.76 K |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 639.14 K | 762.45 K | 914.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.34 | 112.53 | 103.15 | 97.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.12 | 5.76 | -7.85 | -0.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.31 Md | 19.45 Md | 18.57 Md | 20.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.44 | 69.47 | 83.67 | 82.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.58 | 75.12 | 67.73 | 61.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.32 M | 1.57 M | 913.62 K | 662.08 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -113.27 K | -1.01 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11 | 14.14 | 10.28 | 8.18 |
| Font de roulement (€) | 2.91 M | 3.2 M | 2.18 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 92.09 | 93.57 | 86.81 | 92.26 |
| Trésorerie (€) | 897.69 K | 2.42 M | 1.65 M | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 265.16 K | 389.92 K | 557.41 K | 682.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -0.07 | -1.1 | -1.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.57 | -3.8 | -37.62 | -44.2 |
| Autonomie financière (%) | 10.56 | 7.64 | 4.79 | 3.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 M | 1.95 M | 1.81 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 176.71 | 180.15 | 139.9 | 137.12 |
| Liquidité réduite | 176.71 | 180.15 | 139.9 | 137.12 |
| Couverture de la dette | 3.04 | 3.45 | 1.05 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.96 M | 1.63 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.64 | 12.3 | 13.42 | 14.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 360.9 K | 420.1 K | 249.15 K | 213.5 K |