TRANSDEV TRAVEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1974.
Basée à FERRIERES-EN-BRIE (77164), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939A. Cette organisation TRANSDEV TRAVEL oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.32 M €, soit douze millions trois cent seize mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -654.08 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRANSDEV TRAVEL révélait une trésorerie de 360 €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV TRAVEL emploie 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV TRAVEL est dirigée par Dalila Guettouche, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.32 M | 4.88 M | 24.17 M | 33.1 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 157.99 K | 9.42 M | 19.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -976.48 K | -1.27 M | -1.24 M | 3.09 M |
| EBITDA (€) | -40.13 K | -601.04 K | 121.85 K | 3.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -936.35 K | -673.56 K | -1.36 M | -136.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.88 K | -1.39 M | -2.5 M | -159.35 K |
| Résultat net (€) | -654.08 K | 156.36 K | 2.22 M | 1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.31 | 3.2 | 9.18 | 5.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -101.93 | 10.88 | 24.35 | 11.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.99 | 2.63 | 10.33 | 5.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.48 M | 5.24 M | 22.99 M | 18.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.36 | 107.21 | 95.13 | 56.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.71 | 3.24 | 38.99 | 59.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.33 | -12.31 | 0.5 | 9.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.93 | -26.1 | -5.12 | 9.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 2.23 M | 8.28 M | 6.18 M |
| BFRE (€) | 341.74 K | 1.27 M | 4.86 M | 3.7 M |
| BFRHE (€) | -420.15 K | 203.61 K | 822.52 K | -6.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 40.46 | 166.84 | 125.1 | 68.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.13 | 94.81 | 73.34 | 40.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.18 Md | 2.72 Md | 54.46 Md | -591.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.42 | 180 | 180 | 140.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.18 | 159.88 | 113.75 | 112.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -339.69 K | 1.07 M | 5.26 M | 5.98 M |
| Dette nette (€) | - | - | -11.02 M | -16.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.76 | 21.96 | 21.77 | 18.05 |
| Font de roulement (€) | -661.63 K | 547.78 K | - | -5.89 M |
| Couverture du BFR | -48.46 | 24.54 | - | -95.23 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 360 | 357 |
| Dettes financières (€) | 1 K | 160.43 K | - | 3.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.09 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -120.87 | -108.87 |
| Autonomie financière (%) | 641.7 | 8.96 | - | 4.52 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.28 M | 2.66 M | 7.14 M | 7.19 M |
| Liquidité générale | 92.72 | 124.2 | 129.91 | 79.52 |
| Liquidité réduite | 92.72 | 124.2 | 129.91 | 79.52 |
| Couverture de la dette | -1.31 | 0.28 | 0.88 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 1.37 M | 9.91 M | 15.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 20.61 | 30.27 | 34.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 537.33 K | 284.18 K |