SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1974.
Implantée à BOBIGNY (93000), elle se spécialise dans 4221Z. L'entité SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU se consacre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 32.82 M €, soit trente-deux millions huit cent dix-sept mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU affichait une trésorerie de 158.52 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU compte parmi ses dirigeants Mohamed Zaoui, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.82 M | 33.71 M | 31.5 M | 27.9 M |
| Marge brute (€) | 11.18 M | 11.08 M | 9.96 M | 9.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 1.62 M | 1.4 M | 1.65 M |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 1.41 M | 1.2 M | 1.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | 101.65 K | 207.12 K | 202.39 K | -61.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.21 M | 1 M | 1.49 M |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 1.24 M | 6.78 M | 1.69 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.72 | 3.66 | 21.54 | 6.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.26 | 16.13 | 75.12 | 47.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.73 | 5.25 | 25.69 | 6.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.62 M | 7.91 M | 8.76 M | 6.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.23 | 23.47 | 27.83 | 23.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.06 | 32.85 | 31.63 | 32.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 4.19 | 3.82 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.01 | 4.8 | 4.46 | 5.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.49 M | 9.97 M | 11.96 M | 7 M |
| BFRE (€) | -3.97 M | -4.54 M | -4.77 M | -2.91 M |
| BFRHE (€) | 10.55 M | 11.06 M | 13.02 M | 7.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 138.89 | 108 | 138.58 | 91.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.2 | -49.18 | -55.34 | -38.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 948.49 Md | 1.02 T | 1.12 T | 536.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.09 | 92.39 | 97.63 | 147.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 2.08 M | 7.36 M | 2.06 M |
| Dette nette (€) | -16.15 M | -14.87 M | -16.32 M | -21.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.38 | 6.18 | 23.36 | 7.37 |
| Font de roulement (€) | - | 5.11 M | 6.41 M | -557.25 K |
| Couverture du BFR | - | 51.22 | 53.62 | -7.96 |
| Trésorerie (€) | 158.52 K | 65 | 42.48 K | 4.65 K |
| Dettes financières (€) | - | 258.73 K | 7.95 K | 196.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.14 | -7.14 | -2.22 | -10.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.57 | -194.11 | -180.76 | -615.91 |
| Autonomie financière (%) | - | 29.61 | 1.14 K | 17.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.3 M | 10.74 M | 11.82 M | 14.59 M |
| Liquidité générale | 137.42 | 135.28 | 142.23 | 97.17 |
| Liquidité réduite | 137.42 | 135.28 | 142.23 | 97.17 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.25 | 1.14 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.48 M | 9.04 M | 8.11 M | 7.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.48 | 16.21 | 16.11 | 15.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 287.44 K | 419.13 K | 275.6 K | 350.23 K |
