TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC (TERRAINS TEPAC - URBA CREATIONS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1974.
Basée à RAMBOUILLET (78120), elle exerce son activité dans 6810Z. La société TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC (TERRAINS TEPAC - URBA CREATIONS) se concentre sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 985.51 K €, soit neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC (TERRAINS TEPAC - URBA CREATIONS) présentait une trésorerie de 144.79 K €.
En matière de gouvernance, TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC (TERRAINS TEPAC - URBA CREATIONS) est sous la direction de Thierry Rouxel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 985.51 K | 796.95 K | 876.17 K |
| Marge brute (€) | - | 79.98 K | 582.46 K | 541.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -364.38 K | -615.44 K |
| EBITDA (€) | - | 47.12 K | -344.38 K | -259.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20 K | -355.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 47.12 K | -346.19 K | -261.58 K |
| Résultat net (€) | - | 39.19 K | 343.15 K | -181.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.98 | 43.06 | -20.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.6 | 4.88 | -2.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.52 | 4.4 | -2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 122.77 K | 644.23 K | 115.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.46 | 80.84 | 13.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 8.12 | 73.09 | 61.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.78 | -43.21 | -29.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -45.72 | -70.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.67 M | 2.32 M | 7.45 M | 7.31 M |
| BFRE (€) | 1.47 M | 1.87 M | 1.8 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 48.23 K | -54.48 K | 4.81 M | 4.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 859.92 | 3.41 K | 3.05 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 694.4 | 823.56 | 721.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -147.09 M | 10.51 Md | 10.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 6.67 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.05 | 64.62 | 128.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 1.94 | 1.71 | 2.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 345.33 K | -270.23 K |
| Dette nette (€) | -236.31 K | -590.15 K | 513.88 K | 671.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 43.33 | -30.84 |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 2.25 M | 6.87 M | 6.73 M |
| Couverture du BFR | 99.62 | 96.87 | 92.21 | 92.03 |
| Trésorerie (€) | 144.79 K | 428.67 K | 767.83 K | 963.98 K |
| Dettes financières (€) | 227.24 K | 908.22 K | 4.29 K | 9.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.49 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.47 | -9 | 7.3 | 9.75 |
| Autonomie financière (%) | 29.93 | 7.22 | 1.64 K | 737.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.51 K | 37.86 K | 176.93 K | 207.81 K |
| Liquidité générale | 52.31 | 43.87 | 2.47 K | 1.91 K |
| Liquidité réduite | 52.31 | 43.87 | 2.47 K | 1.91 K |
| Couverture de la dette | - | - | 2.48 | -2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 288.47 K | 299.1 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.46 | 23.87 |