TBS INDUSTRIE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1974.
Localisée à LA SEGUINIERE (49280), elle se spécialise dans 2512Z. L'entité TBS INDUSTRIE se concentre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 26.23 M €, soit vingt-six millions deux cent vingt-sept mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 125.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TBS INDUSTRIE affichait une trésorerie de 2.76 M €.
En termes d’effectifs, TBS INDUSTRIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TBS INDUSTRIE est sous la direction de SOPROFEN, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.23 M | 25.14 M | 16.45 M | 12.88 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 2.27 M | 2.89 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 407.59 K | 923.82 K | 1.78 M | 603.83 K |
| EBITDA (€) | 427.36 K | 877.73 K | 1.73 M | 644.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.77 K | 46.09 K | 47.27 K | -40.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.23 K | 733.2 K | 1.59 M | 488.87 K |
| Résultat net (€) | 125.18 K | 494.68 K | 1.34 M | 543.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.48 | 1.97 | 8.17 | 4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.63 | 43.56 | 268.07 | -62.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.26 | 4.69 | 16.73 | 8.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 2.24 M | 2.79 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7 | 8.92 | 16.95 | 13.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.35 | 9.04 | 17.57 | 14.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.63 | 3.49 | 10.52 | 5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.55 | 3.68 | 10.81 | 4.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.11 M | 4.06 M | 3.79 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | 683.62 K | 2.18 M | 1.22 M | 861.6 K |
| BFRHE (€) | 374.82 K | 567.43 K | 259.92 K | -4.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.15 | 58.94 | 84.15 | 74.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.51 | 31.61 | 27.02 | 24.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.93 Md | 39.08 Md | 11.72 Md | -172.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.69 | 67.87 | 59.82 | 65.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.74 | 72.68 | 75.01 | 73.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 307.32 K | 706.51 K | 1.55 M | 709.89 K |
| Dette nette (€) | -5.52 M | -7.97 M | -5.13 M | -5.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | 2.81 | 9.41 | 5.51 |
| Font de roulement (€) | 3.37 M | 3.26 M | 3.23 M | 2.08 M |
| Couverture du BFR | 82.19 | 80.27 | 85.16 | 79.52 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 1.09 M | 2.11 M | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 3.49 M | 3.4 M | 3.68 M | 3.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.97 | -11.27 | -3.31 | -7.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -425.03 | -701.42 | -1.02 K | 611.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.33 | 0.14 | -0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.38 M | 5.21 M | 3.29 M | 2.58 M |
| Liquidité générale | 79.34 | 65.43 | 67.47 | 57.17 |
| Liquidité réduite | 79.34 | 65.43 | 67.47 | 57.17 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 1.33 | 4.69 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.3 M | 1.12 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.18 | 3.78 | 4.94 | 6.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.14 K | 183.03 K | 280.5 K | - |
