SETEC HYDRATEC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1974.
Localisée à PARIS (75012), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation SETEC HYDRATEC oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 22.36 M €, soit vingt-deux millions trois cent soixante-trois mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.24 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SETEC HYDRATEC affichait une trésorerie de 1.08 M €.
En termes d’effectifs, SETEC HYDRATEC emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SETEC HYDRATEC est sous la direction de SETEC CONSULTANTS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.36 M | 22.4 M | 19.46 M | 16.78 M |
| Marge brute (€) | 14.35 M | 14.94 M | 12.8 M | 10.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.82 M | 1.21 M | 1.18 M | 931.09 K |
| EBITDA (€) | 2.09 M | 988.11 K | 1 M | 943.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -271.82 K | 223.77 K | 176.04 K | -12.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.9 M | 801.5 K | 771.04 K | 799.65 K |
| Résultat net (€) | 1.24 M | 677.61 K | 848.93 K | 651.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.55 | 3.03 | 4.36 | 3.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.06 | 21.18 | 26.76 | 22.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | 2.6 | 3.07 | 2.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.8 M | 10.24 M | 9.58 M | 8.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.75 | 45.72 | 49.21 | 50.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.18 | 66.72 | 65.79 | 64.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.37 | 4.41 | 5.15 | 5.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 5.41 | 6.06 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.65 M | 18.79 M | 20.96 M | 18.49 M |
| BFRE (€) | 16.29 M | 15.89 M | 16.24 M | 16.41 M |
| BFRHE (€) | 500.15 K | 1.11 M | 1.16 M | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 304.37 | 306.21 | 393.11 | 402.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 265.8 | 258.94 | 304.64 | 357.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.64 Md | 67.82 Md | 61.79 Md | 66.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.33 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.86 | 88.12 | 94.09 | 76.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.57 | 0.52 | 0.67 | 0.77 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 1.17 M | 1.41 M | 976.68 K |
| Dette nette (€) | -21.25 M | -20.99 M | -21.24 M | -20.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.02 | 5.21 | 7.25 | 5.82 |
| Font de roulement (€) | 3.78 M | 4.61 M | 5.85 M | 3.87 M |
| Couverture du BFR | 20.28 | 24.52 | 27.92 | 20.91 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | 1.11 M | 2.65 M | 270.23 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 2.56 M | 3.73 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.55 | -17.99 | -15.05 | -21.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -583.48 | -655.99 | -669.75 | -710.19 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 1.25 | 0.85 | 1.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.32 M | 6.14 M | 5.63 M | 4.85 M |
| Liquidité générale | 54.45 | 60 | 57.09 | 49.59 |
| Liquidité réduite | 54.45 | 60 | 57.09 | 49.59 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.59 M | 12.31 M | 11.18 M | 9.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.21 | 39.08 | 41 | 42.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.06 K | -90.28 K | -51.81 K | -62.21 K |
