GROUPE CARPHI SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Localisée à BETHONVILLIERS (90150), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société GROUPE CARPHI SA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 775.51 K €, soit sept cent soixante-quinze mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -346.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE CARPHI SA présentait une trésorerie de 21.5 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE CARPHI SA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CARPHI SA est dirigée par Alexandre Caruso, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 775.51 K | 813.5 K | 770.05 K | 739.81 K |
| Marge brute (€) | 608.53 K | 649.45 K | 613.22 K | 520.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.29 K | 97.77 K | 88.26 K | 21.57 K |
| EBITDA (€) | 74.47 K | 127.19 K | 115.82 K | 43.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.19 K | -29.43 K | -27.56 K | -21.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.93 K | 3.02 K | 14.46 K | -101.43 K |
| Résultat net (€) | -346.63 K | -8.17 K | -29.37 K | 452.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -44.7 | -1 | -3.81 | 61.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.91 | -0.25 | -0.9 | 13.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.83 | -0.11 | -0.39 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 981.5 K | 606.24 K | 586.05 K | 823.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 126.56 | 74.52 | 76.11 | 111.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.47 | 79.83 | 79.63 | 70.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.6 | 15.64 | 15.04 | 5.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.58 | 12.02 | 11.46 | 2.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.76 M | 4.94 M | 4.68 M | 5.62 M |
| BFRE (€) | 417.92 K | 103.03 K | 160 K | 35.85 K |
| BFRHE (€) | 933.55 K | 313.98 K | 4.18 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.24 K | 2.22 K | 2.22 K | 2.77 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.7 | 46.23 | 75.84 | 17.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.98 Md | 699.78 M | 8.81 Md | 8.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.68 | 74.3 | 144.5 | 112.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -221.21 K | 116.02 K | 72 K | 607.34 K |
| Dette nette (€) | -4.25 M | -3.83 M | -3.86 M | -3.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.52 | 14.26 | 9.35 | 82.09 |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 1.01 M | 4.68 M | 5.61 M |
| Couverture du BFR | 28.75 | 20.53 | 99.97 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 21.5 K | 603.01 K | 349.38 K | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 601.11 K | 313.42 K | 3.98 M | 4.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | 19.19 | -33.04 | -53.66 | -6.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.92 | -117.7 | -118.34 | -116.39 |
| Autonomie financière (%) | 4.84 | 10.39 | 0.82 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.98 K | 197.02 K | 234.02 K | 234.78 K |
| Liquidité générale | 117.82 | 115.67 | 116.56 | 112.18 |
| Liquidité réduite | 117.82 | 115.67 | 116.56 | 112.18 |
| Couverture de la dette | -1.51 | -0.05 | -0.17 | 2.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.29 K | 508.63 K | 483.06 K | 448.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.22 | 41.01 | 41.53 | 40.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.14 K | 35.42 K | 177.13 K |