TEXTILOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1974.
Basée à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4642Z. La société TEXTILOT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 146.58 M €, soit cent quarante-six millions cinq cent quatre-vingt-trois mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -24.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEXTILOT présentait une trésorerie de 15.51 M €.
En termes d’effectifs, TEXTILOT compte 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEXTILOT est sous la direction de DUMANGE FAMILY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.58 M | 166.21 M | 175.72 M | 169.21 M |
| Marge brute (€) | 28.84 M | 35.08 M | 47.36 M | 55.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.17 M | 1.91 M | 14.97 M | 23.32 M |
| EBITDA (€) | 3.57 M | 3.21 M | 15.6 M | 23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.74 M | -1.31 M | -632.84 K | 311.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.92 M | -4.05 M | 7.85 M | 15.12 M |
| Résultat net (€) | -24.18 K | 324.5 K | 8.98 M | 11.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.02 | 0.2 | 5.11 | 7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.02 | 0.22 | 5.8 | 7.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | 0.17 | 4.61 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.83 M | 41.77 M | 55 M | 60.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.45 | 25.13 | 31.3 | 35.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.67 | 21.11 | 26.95 | 32.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.44 | 1.93 | 8.88 | 13.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.16 | 1.15 | 8.52 | 13.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 134.71 M | 134.19 M | 137.05 M | 132.16 M |
| BFRE (€) | 52.21 M | 46.32 M | 52.26 M | 43.49 M |
| BFRHE (€) | 45.08 M | 69.92 M | 69.58 M | 50.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 335.43 | 294.68 | 284.67 | 285.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.99 | 101.72 | 108.55 | 93.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.11 T | 31.84 T | 33.5 T | 23.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.1 | 87.06 | 75.34 | 77.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.05 | 43.14 | 25.77 | 24.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.66 M | 20.87 M | 30.77 M | 33.75 M |
| Dette nette (€) | -41.79 M | -19.84 M | -16.61 M | -669.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10 | 12.55 | 17.51 | 19.95 |
| Font de roulement (€) | 110.65 M | 124.44 M | 126.08 M | 121.8 M |
| Couverture du BFR | 82.14 | 92.74 | 92 | 92.17 |
| Trésorerie (€) | 15.51 M | 16.67 M | 13.98 M | 37.59 M |
| Dettes financières (€) | 12.5 M | 12.74 M | 12.5 M | 16.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -0.95 | -0.54 | -0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.36 | -13.19 | -10.73 | -0.44 |
| Autonomie financière (%) | 11.01 | 11.81 | 12.39 | 9.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.93 M | 22.05 M | 16.29 M | 20.63 M |
| Liquidité générale | 187.16 | 317.92 | 365.06 | 309.29 |
| Liquidité réduite | 187.16 | 317.92 | 365.06 | 309.29 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.05 | 1.36 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.32 M | 31.45 M | 30.43 M | 29.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.36 | 13.27 | 12.23 | 12.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -140.88 K | -267.46 K | 1.99 M | 4.41 M |
