TEXTILOT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1974.
Établie à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle œuvre dans le secteur d'activité 4642Z. La société TEXTILOT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 146.58 M €, soit cent quarante-six millions cinq cent quatre-vingt-trois mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -24.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEXTILOT disposait d'une trésorerie de 15.51 M €.
En termes d’effectifs, TEXTILOT emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEXTILOT est sous la direction de DUMANGE FAMILY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.58 M | 166.21 M | 175.72 M | 169.21 M |
| Marge brute (€) | 28.84 M | 35.08 M | 47.36 M | 55.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.17 M | 1.91 M | 14.97 M | 23.32 M |
| EBITDA (€) | 3.57 M | 3.21 M | 15.6 M | 23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.74 M | -1.31 M | -632.84 K | 311.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.92 M | -4.05 M | 7.85 M | 15.12 M |
| Résultat net (€) | -24.18 K | 324.5 K | 8.98 M | 11.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.02 | 0.2 | 5.11 | 7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.02 | 0.22 | 5.8 | 7.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | 0.17 | 4.61 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.83 M | 41.77 M | 55 M | 60.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.45 | 25.13 | 31.3 | 35.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.67 | 21.11 | 26.95 | 32.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.44 | 1.93 | 8.88 | 13.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.16 | 1.15 | 8.52 | 13.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 134.71 M | 134.19 M | 137.05 M | 132.16 M |
| BFRE (€) | 52.21 M | 46.32 M | 52.26 M | 43.49 M |
| BFRHE (€) | 45.08 M | 69.92 M | 69.58 M | 50.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 335.43 | 294.68 | 284.67 | 285.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.99 | 101.72 | 108.55 | 93.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.11 T | 31.84 T | 33.5 T | 23.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.1 | 87.06 | 75.34 | 77.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.05 | 43.14 | 25.77 | 24.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.66 M | 20.87 M | 30.77 M | 33.75 M |
| Dette nette (€) | -41.79 M | -19.84 M | -16.61 M | -669.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10 | 12.55 | 17.51 | 19.95 |
| Font de roulement (€) | 110.65 M | 124.44 M | 126.08 M | 121.8 M |
| Couverture du BFR | 82.14 | 92.74 | 92 | 92.17 |
| Trésorerie (€) | 15.51 M | 16.67 M | 13.98 M | 37.59 M |
| Dettes financières (€) | 12.5 M | 12.74 M | 12.5 M | 16.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -0.95 | -0.54 | -0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.36 | -13.19 | -10.73 | -0.44 |
| Autonomie financière (%) | 11.01 | 11.81 | 12.39 | 9.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.93 M | 22.05 M | 16.29 M | 20.63 M |
| Liquidité générale | 187.16 | 317.92 | 365.06 | 309.29 |
| Liquidité réduite | 187.16 | 317.92 | 365.06 | 309.29 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.05 | 1.36 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.32 M | 31.45 M | 30.43 M | 29.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.36 | 13.27 | 12.23 | 12.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -140.88 K | -267.46 K | 1.99 M | 4.41 M |
