STE ETUDES REALIS GARNIT ETANC (SERGE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1900.
Établie à SAINT-MIHIEL (55300), elle intervient dans le secteur d'activité 2219Z. Cette entité STE ETUDES REALIS GARNIT ETANC (SERGE) oriente son activité sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent un mille sept cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 91.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE ETUDES REALIS GARNIT ETANC (SERGE) révélait une trésorerie de 979.36 K €.
En termes d’effectifs, STE ETUDES REALIS GARNIT ETANC (SERGE) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE ETUDES REALIS GARNIT ETANC (SERGE) est administrée par Patrick Dumez, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.69 M | 1.45 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | 911.74 K | 801.43 K | 796.58 K | 855.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 616.08 K | 499.32 K | - | - |
| EBITDA (€) | 614.22 K | 499.32 K | 437.38 K | 406.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.87 K | 1 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.68 K | 51.94 K | 21.68 K | 23.31 K |
| Résultat net (€) | 91.77 K | 2.34 K | 1.42 K | 5.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.39 | 0.14 | 0.1 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.44 | 2.04 | 1.26 | 5.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.66 | 0.13 | 0.07 | 0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 919.57 K | 794.28 K | 753.87 K | 788.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.04 | 46.96 | 51.99 | 53.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.58 | 47.39 | 54.94 | 57.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.09 | 29.52 | 30.16 | 27.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.2 | 29.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.04 M | 557.69 K | 616.92 K | 638.01 K |
| BFRE (€) | 31.06 K | 160.93 K | 22.5 K | 176.62 K |
| BFRHE (€) | 29.44 K | 39.71 K | 44.31 K | 127.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 223.58 | 120.36 | 155.3 | 157.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.66 | 34.73 | 5.66 | 43.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.25 M | 184.02 M | 176.04 M | 516.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.19 | 46.74 | 18.88 | 84.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.96 | 35.47 | 47.59 | 26.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 520.31 K | 449.72 K | - | - |
| Dette nette (€) | -783.49 K | -1.32 M | -1.4 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.58 | 26.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 555.06 K | 609.62 K | 630.17 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.53 | 98.82 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 979.36 K | 354.42 K | 550.11 K | 331.52 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 1.48 M | 1.78 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -2.93 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -379.39 | -1.15 K | -1.25 K | -1.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.64 K | 190.14 K | 171.98 K | 159.72 K |
| Liquidité générale | 57.37 | 34.51 | 32.24 | 34.5 |
| Liquidité réduite | 57.37 | 34.51 | 32.24 | 34.5 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 291.5 K | 282.77 K | 357.62 K | 444.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.05 | 12.85 | 18.64 | 22.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.39 K | 2.49 K | -70 | -2.06 K |