CETEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1974.
Localisée à MONTBELIARD (25200), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. La société CETEC se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.57 M €, soit trois millions cinq cent soixante-cinq mille cinq cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 519.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CETEC présentait une trésorerie de 439.08 K €.
En termes d’effectifs, CETEC dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETEC compte parmi ses dirigeants Matthieu Collin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.57 M | 3.15 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.5 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 734.41 K | 827.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | 761.67 K | 846.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27.27 K | -19.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 725.64 K | 815.99 K |
| Résultat net (€) | - | - | 519.77 K | 542.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.58 | 17.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 30.18 | 33.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 21.06 | 21.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.11 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 59.14 | 66.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 70.17 | 66.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 21.36 | 26.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 20.6 | 26.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.75 M | 1.76 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 723.78 K | 927.61 K | 822.98 K | 841.47 K |
| BFRHE (€) | 398.59 K | 307.17 K | 209.85 K | -39.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 180.63 | 203.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 84.25 | 97.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.05 Md | -340.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 68.39 | 73.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 54.8 | 30.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.22 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 555.85 K | 578.78 K |
| Dette nette (€) | -405.02 K | -187.03 K | -197.12 K | -229.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.59 | 18.38 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.68 M | 1.58 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 94.66 | 95.81 | 89.61 | 82.43 |
| Trésorerie (€) | 439.08 K | 441.2 K | 548.46 K | 648.67 K |
| Dettes financières (€) | 101.67 K | 849 | 761 | 684 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.35 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.85 | -9.8 | -11.45 | -14.35 |
| Autonomie financière (%) | 17.43 | 2.25 K | 2.26 K | 2.34 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 654.43 K | 554.12 K | 561.55 K | 568.87 K |
| Liquidité générale | 210.27 | 250.57 | 208.66 | 173.97 |
| Liquidité réduite | 210.27 | 250.57 | 208.66 | 173.97 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.3 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.7 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 35.28 | 35.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 171.43 K | 223.43 K |
