FIVES CELES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1967.
Basée à LAUTENBACH (68610), elle œuvre dans 2821Z. L'entité FIVES CELES se consacre sur fabrication de fours et brûleurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.59 M €, soit douze millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, FIVES CELES montrait une trésorerie de 53 €.
En termes d’effectifs, FIVES CELES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FIVES CELES est sous la direction de Shervin Djahan, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.59 M | 14.02 M | 12.92 M | 13.8 M |
| Marge brute (€) | 360 K | 513.69 K | 3.63 M | 6.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.14 M | -4.62 M | -2.15 M | 1.01 M |
| EBITDA (€) | -3.29 M | -4.86 M | -1.28 M | 216.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 147 K | 241.68 K | -878.96 K | 796.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.54 M | -5.16 M | -1.55 M | -43.62 K |
| Résultat net (€) | -3.88 M | -4.97 M | -1.4 M | 77.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.83 | -35.42 | -10.85 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -395.51 | 4.2 K | -76.98 | 2.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.59 | -33.82 | -14.36 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.62 M | 1.06 M | 3.81 M | 6.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.77 | 7.58 | 29.44 | 45.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.86 | 3.66 | 28.1 | 48.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.1 | -34.64 | -9.87 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.93 | -32.92 | -16.67 | 7.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.91 M | 8.14 M | 4.09 M | 5.91 M |
| BFRE (€) | 9.89 M | 7.26 M | 3.19 M | 2.15 M |
| BFRHE (€) | -9.47 M | -6.17 M | -414.12 K | 3.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 316.3 | 212.03 | 115.5 | 156.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 286.69 | 189.07 | 90.07 | 56.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -326.55 Md | -237.16 Md | -14.66 Md | 124.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 145.18 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.02 | 85.05 | 134.25 | 168.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.48 M | -3.83 M | -528.5 K | 1.71 M |
| Dette nette (€) | - | - | -7.62 M | -7.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.71 | -27.33 | -4.09 | 12.42 |
| Font de roulement (€) | - | -2.19 M | 839.78 K | 2.24 M |
| Couverture du BFR | - | -26.84 | 20.53 | 37.8 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 53 | 53 |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 82 | 214 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 14.42 | -4.11 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -418.13 | -218.12 |
| Autonomie financière (%) | - | -23.66 K | 22.22 K | 15.1 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.21 M | 4.47 M | 4.67 M | 4.53 M |
| Liquidité générale | 48.72 | 60.33 | 68.71 | 107.63 |
| Liquidité réduite | 48.72 | 60.33 | 68.71 | 107.63 |
| Couverture de la dette | -3.1 | -4.26 | -1.33 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.01 M | 6.34 M | 5.87 M | 5.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.06 | 32.69 | 33.13 | 30.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -184 K | -464.41 K | -158.2 K | -119.34 K |
