FERMOD, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1974.
Établie à SENLIS (60300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2572Z. La société FERMOD met l'accent sur fabrication de serrures et de ferrures.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 35.6 M €, soit trente-cinq millions six cent un mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.22 M €.
Au terme de l'exercice 2019, FERMOD disposait d'une trésorerie de 26.83 M €.
En termes d’effectifs, FERMOD compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FERMOD est administrée par Xavier Haas, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.6 M | 32.68 M | 32.62 M | 31.25 M |
| Marge brute (€) | 19.74 M | 18.56 M | 18.65 M | 18.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.64 M | 9.78 M | 9.85 M | 9.6 M |
| EBITDA (€) | 10.84 M | 9.59 M | 10.01 M | 9.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -203.95 K | 192.12 K | -166.95 K | -37.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.28 M | 9.01 M | 9.46 M | 9.01 M |
| Résultat net (€) | 7.22 M | 6.12 M | 5.72 M | 6.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.28 | 18.73 | 17.52 | 20.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.58 | 16.6 | 17.08 | 19.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 15.12 | 14.38 | 14.75 | 16.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.7 M | 16.89 M | 18.34 M | 16.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.52 | 51.7 | 56.22 | 51.34 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 55.45 | 56.8 | 57.18 | 57.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.45 | 29.35 | 30.7 | 30.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.88 | 29.93 | 30.19 | 30.72 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 39.26 M | 34.38 M | 30.04 M | 27.86 M |
| BFRE (€) | 9.14 M | 9.89 M | 8.7 M | 8.37 M |
| BFRHE (€) | 2.44 M | 1.51 M | 1.96 M | 1.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 402.51 | 384.06 | 336.16 | 325.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.68 | 110.52 | 97.32 | 97.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 237.53 Md | 135.11 Md | 174.87 Md | 131.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.66 | 66.87 | 73.72 | 73.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.51 | 41 | 50.05 | 51.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.83 M | 7.76 M | 7.02 M | 7.68 M |
| Dette nette (€) | 20.3 M | 17.34 M | 14.07 M | 12.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.8 | 23.76 | 21.51 | 24.58 |
| Font de roulement (€) | 38.18 M | 33.46 M | 29.61 M | - |
| Couverture du BFR | 97.25 | 97.32 | 98.55 | - |
| Trésorerie (€) | 26.83 M | 22.62 M | 19.18 M | 17.79 M |
| Dettes financières (€) | 414.75 K | 278.66 K | 161.48 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.3 | 2.23 | 2.01 | 1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 49.43 | 47.03 | 42.05 | 40.48 |
| Autonomie financière (%) | 99.03 | 132.31 | 207.22 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 4.49 M | 4.67 M | 4.68 M |
| Liquidité générale | 545.72 | 563.85 | 519.71 | 497 |
| Liquidité réduite | 545.72 | 563.85 | 519.71 | 497 |
| Couverture de la dette | 2.24 | 2.22 | 2.14 | 2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.5 M | 8.13 M | 8.2 M | 7.83 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.96 | 17.37 | 17.37 | 17.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 M | 2.56 M | 2.2 M | 2.55 M |
