SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1962.
Établie à VILLEURBANNE (69100), elle se spécialise dans 4642Z. Cette structure SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.82 M €, soit trois millions huit cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 517.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) présentait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) est sous la direction de JAE PARTICIPATIONS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.82 M | 4.17 M | 2.03 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.04 M | 105.72 K | 449.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 466.4 K | 501.87 K | -259.95 K | -170.62 K |
| EBITDA (€) | 391.73 K | 358.29 K | -143.76 K | -299.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.67 K | 143.58 K | -116.19 K | 128.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 374.65 K | 349.87 K | -152 K | -307.86 K |
| Résultat net (€) | 517.35 K | 348.2 K | -164.98 K | -316.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.55 | 8.36 | -8.12 | -9.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.07 | 7.54 | -3.86 | -7.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | 2.97 | -1.4 | -2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 952.09 K | 987.45 K | 171.65 K | 402.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.93 | 23.7 | 8.45 | 12.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.49 | 24.96 | 5.2 | 14.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.26 | 8.6 | -7.08 | -9.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.21 | 12.04 | -12.8 | -5.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.15 M | 10.87 M | 10.57 M | 10.53 M |
| BFRE (€) | 7.36 M | 7.11 M | 8.15 M | 8.76 M |
| BFRHE (€) | 586.88 K | 477.54 K | 485.07 K | 545.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 952.08 | 1.9 K | 1.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 703.34 | 623.09 | 1.46 K | 1 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.14 Md | 5.45 Md | 2.7 Md | 4.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.85 | 101.75 | 129.74 | 117.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.48 | 154.96 | 180 | 170.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.89 | 1.72 | 4.48 | 3.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 629.22 K | 543.31 K | -156.31 K | -119.81 K |
| Dette nette (€) | -3.56 M | -3.88 M | -5.65 M | -6.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.48 | 13.04 | -7.69 | -3.75 |
| Font de roulement (€) | 11.1 M | 10.81 M | 10.5 M | 10.41 M |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.49 | 99.34 | 98.88 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 3.22 M | 1.87 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 6.1 M | 6.31 M | 6.31 M | 6.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.65 | -7.14 | 36.18 | 53.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.2 | -83.92 | -132.38 | -144.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.73 | 0.68 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 568.31 K | 737.03 K | 1.16 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 66.8 | 62.35 | 34.96 | 29.3 |
| Liquidité réduite | 66.8 | 62.35 | 34.96 | 29.3 |
| Couverture de la dette | 2.64 | 2.56 | -1.52 | -2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 510.14 K | 500.81 K | 362.49 K | 595.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.77 | 9.5 | 14.17 | 14.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.24 K | -2.52 K | -316 | -624 |