TEFAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1973.
Localisée à RUMILLY (74150), elle œuvre dans 2599A. L'entreprise TEFAL se consacre sur fabrication d'articles métalliques ménagers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 389.87 M €, soit trois cent quatre-vingt-neuf millions huit cent soixante-six mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 14.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEFAL montrait une trésorerie de 295 €.
En termes d’effectifs, TEFAL compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEFAL est dirigée par Pierre-Armand Lemoine, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 389.87 M | 390.81 M | 393.83 M | 433.74 M |
| Marge brute (€) | 104.63 M | 117.13 M | 106.63 M | 123.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.27 M | 45.75 M | 38.36 M | 72.4 M |
| EBITDA (€) | 35.3 M | 45.66 M | 31.57 M | 66.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | 8.97 M | 95.91 K | 6.8 M | 5.51 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.31 M | 25.33 M | 12.14 M | 47.93 M |
| Résultat net (€) | 14.52 M | 17.41 M | 11.28 M | 32.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.73 | 4.45 | 2.86 | 7.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.23 | 30.22 | 21.97 | 45.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.66 | 8.57 | 4.71 | 13.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.17 M | 92.45 M | 83.88 M | 113.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.79 | 23.66 | 21.3 | 26.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.84 | 29.97 | 27.07 | 28.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 11.68 | 8.02 | 15.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.36 | 11.71 | 9.74 | 16.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.49 M | 927.72 K | 51.08 M | 9.93 M |
| BFRE (€) | -6.03 M | -8.56 M | 33.43 M | -6.37 M |
| BFRHE (€) | -37.4 M | -32.62 M | -84.68 M | -24.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 12.63 | 0.87 | 47.34 | 8.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.64 | -8 | 30.99 | -5.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.95 T | -34.93 T | -91.37 T | -28.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 64.56 | 42.35 | 57.95 | 52.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.89 | 77.55 | 53.34 | 87.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.78 M | 79.77 M | 66.64 M | 92.78 M |
| Dette nette (€) | -163.63 M | -143.92 M | -185.9 M | -169.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22 | 20.41 | 16.92 | 21.39 |
| Trésorerie (€) | 295 | 292 | 325 | 295 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -1.8 | -2.79 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -306.77 | -249.84 | -362.15 | -240.57 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.54 M | 101.71 M | 83.41 M | 129.21 M |
| Liquidité générale | 43.19 | 32.36 | 34.46 | 37.69 |
| Liquidité réduite | 43.19 | 32.36 | 34.46 | 37.69 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.39 | 0.27 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.26 M | 100.06 M | 95.81 M | 101.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.22 | 18.45 | 17.64 | 16.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -553.97 K | 2.58 M | -585.15 K | 8.65 M |
