TERNOVEO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Établie à SAINT-QUENTIN (02100), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. La société TERNOVEO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 557.17 M €, soit cinq cent cinquante-sept millions cent soixante-sept mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.23 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TERNOVEO révélait une trésorerie de 3.56 M €.
En termes d’effectifs, TERNOVEO dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERNOVEO est dirigée par ADVITAM NEGOCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 557.17 M | 438.89 M | 343.62 M | 374.48 M |
| Marge brute (€) | 30.3 M | 30.15 M | 26.35 M | 26.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.79 M | 11.93 M | 9.03 M | 8.28 M |
| EBITDA (€) | 12.42 M | 11.87 M | 8.96 M | 8.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | -625.08 K | 66.08 K | 71.87 K | -652.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.13 M | 7.62 M | 4.74 M | 4.68 M |
| Résultat net (€) | -2.23 M | 2.06 M | 2.78 M | 2.91 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | 0.47 | 0.81 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.61 | 3.16 | 4.29 | 4.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.95 | 0.79 | 1.7 | 1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.82 M | 33.82 M | 28.12 M | 30.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.22 | 7.71 | 8.18 | 8.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.44 | 6.87 | 7.67 | 7.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.23 | 2.7 | 2.61 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.12 | 2.72 | 2.63 | 2.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 122.65 M | 136.09 M | 67.45 M | 58.39 M |
| BFRE (€) | 62.98 M | 68.63 M | 45.94 M | 44.47 M |
| BFRHE (€) | -59.74 M | -41.69 M | 9.68 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 80.35 | 113.18 | 71.65 | 56.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.26 | 57.08 | 48.8 | 43.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -91.19 T | -50.14 T | 9.11 T | 4.33 T |
| Délais de paiement clients (j) | 61.26 | 85.19 | 58.2 | 50.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.27 | 27.36 | 21.11 | 18.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.96 M | 9.32 M | 9.56 M | 9.73 M |
| Dette nette (€) | -166.74 M | -190.76 M | -94.06 M | -85.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.07 | 2.12 | 2.78 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 4.87 M | 28.57 M | 58.37 M | 49.7 M |
| Couverture du BFR | 3.97 | 21 | 86.54 | 85.12 |
| Trésorerie (€) | 3.56 M | 3.32 M | 4.09 M | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 24.53 M | 43.58 M | 63.05 M | 55.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.98 | -20.48 | -9.83 | -8.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.25 | -293.03 | -144.92 | -134.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.49 | 1.03 | 1.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.89 M | 43.99 M | 26.82 M | 25.42 M |
| Liquidité générale | 68.23 | 67.77 | 64.35 | 62.74 |
| Liquidité réduite | 68.23 | 67.77 | 64.35 | 62.74 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.18 | 0.35 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.28 M | 13.67 M | 12.85 M | 12.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.92 | 2.3 | 2.75 | 2.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -134.3 K | 1.69 M | 1.16 M | 1.11 M |
