TERNOVEO, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1959.
Localisée à SAINT-QUENTIN (02100), elle exerce son activité dans 4621Z. Cette structure TERNOVEO se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 557.17 M €, soit cinq cent cinquante-sept millions cent soixante-sept mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERNOVEO affichait une trésorerie de 3.56 M €.
En termes d’effectifs, TERNOVEO recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERNOVEO compte parmi ses dirigeants ADVITAM NEGOCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 557.17 M | 438.89 M | 343.62 M | 374.48 M |
| Marge brute (€) | 30.3 M | 30.15 M | 26.35 M | 26.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.79 M | 11.93 M | 9.03 M | 8.28 M |
| EBITDA (€) | 12.42 M | 11.87 M | 8.96 M | 8.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | -625.08 K | 66.08 K | 71.87 K | -652.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.13 M | 7.62 M | 4.74 M | 4.68 M |
| Résultat net (€) | -2.23 M | 2.06 M | 2.78 M | 2.91 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | 0.47 | 0.81 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.61 | 3.16 | 4.29 | 4.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.95 | 0.79 | 1.7 | 1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.82 M | 33.82 M | 28.12 M | 30.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.22 | 7.71 | 8.18 | 8.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.44 | 6.87 | 7.67 | 7.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.23 | 2.7 | 2.61 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.12 | 2.72 | 2.63 | 2.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 122.65 M | 136.09 M | 67.45 M | 58.39 M |
| BFRE (€) | 62.98 M | 68.63 M | 45.94 M | 44.47 M |
| BFRHE (€) | -59.74 M | -41.69 M | 9.68 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 80.35 | 113.18 | 71.65 | 56.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.26 | 57.08 | 48.8 | 43.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -91.19 T | -50.14 T | 9.11 T | 4.33 T |
| Délais de paiement clients (j) | 61.26 | 85.19 | 58.2 | 50.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.27 | 27.36 | 21.11 | 18.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.96 M | 9.32 M | 9.56 M | 9.73 M |
| Dette nette (€) | -166.74 M | -190.76 M | -94.06 M | -85.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.07 | 2.12 | 2.78 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 4.87 M | 28.57 M | 58.37 M | 49.7 M |
| Couverture du BFR | 3.97 | 21 | 86.54 | 85.12 |
| Trésorerie (€) | 3.56 M | 3.32 M | 4.09 M | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 24.53 M | 43.58 M | 63.05 M | 55.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.98 | -20.48 | -9.83 | -8.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.25 | -293.03 | -144.92 | -134.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.49 | 1.03 | 1.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.89 M | 43.99 M | 26.82 M | 25.42 M |
| Liquidité générale | 68.23 | 67.77 | 64.35 | 62.74 |
| Liquidité réduite | 68.23 | 67.77 | 64.35 | 62.74 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.18 | 0.35 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.28 M | 13.67 M | 12.85 M | 12.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.92 | 2.3 | 2.75 | 2.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -134.3 K | 1.69 M | 1.16 M | 1.11 M |
