SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN, une entité juridique Société coopérative agricole, est en activité depuis 1900.
Localisée à AVESNES-SUR-HELPE (59440), elle œuvre dans 4621Z. La société SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 26.72 M €, soit vingt-six millions sept cent dix-sept mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 44.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN disposait d'une trésorerie de 394.21 K €.
En termes d’effectifs, SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN compte parmi ses dirigeants Benoit Janson, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.72 M | 18.51 M | 13.28 M | 12.65 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.33 M | 1.17 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 309.56 K | 475.51 K | 378.24 K | 201.54 K |
| EBITDA (€) | 371.96 K | 449.7 K | 373.96 K | 293.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -62.4 K | 25.81 K | 4.28 K | -92.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.72 K | 246.44 K | 192.5 K | 168.04 K |
| Résultat net (€) | 44.47 K | 248.01 K | 172.44 K | 139.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 1.34 | 1.3 | 1.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.11 | 6.3 | 4.94 | 4.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 3.14 | 2.74 | 2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.28 M | 1.09 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.96 | 6.93 | 8.23 | 8.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.79 | 7.2 | 8.8 | 7.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.39 | 2.43 | 2.82 | 2.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.16 | 2.57 | 2.85 | 1.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.11 M | 4.01 M | 3.18 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | 300.43 K | 656.76 K | 295.46 K | 178.68 K |
| BFRHE (€) | 3.32 M | 3.09 M | 2.63 M | 2.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.19 | 79.02 | 87.55 | 81.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.1 | 12.95 | 8.12 | 5.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 243.36 Md | 156.98 Md | 95.75 Md | 88.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.2 | 74.19 | 84.48 | 89.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.05 | 29.56 | 23.35 | 31.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 333.42 K | 550.4 K | 420.76 K | 289.82 K |
| Dette nette (€) | -4.17 M | -3.7 M | -2.57 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.25 | 2.97 | 3.17 | 2.29 |
| Font de roulement (€) | 4.02 M | 4 M | 3.17 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 97.72 | 99.87 | 99.44 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 394.21 K | 251.34 K | 239.58 K | 99.45 K |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 2.22 M | 1.81 M | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.5 | -6.72 | -6.12 | -9.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.4 | -94.04 | -73.77 | -83.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 1.77 | 1.93 | 2.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 1.73 M | 989.93 K | 1.2 M |
| Liquidité générale | 92.15 | 103.19 | 120.91 | 114.43 |
| Liquidité réduite | 92.15 | 103.19 | 120.91 | 114.43 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.96 | 0.84 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 920.46 K | 799.76 K | 732.7 K | 753.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.48 | 3.14 | 4.02 | 4.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.19 K | 3.34 K | 5.08 K |