POCHECO SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Située à FOREST-SUR-MARQUE (59510), elle œuvre dans le secteur d'activité 1723Z. L'entreprise POCHECO SAS se consacre essentiellement fabrication d'articles de papeterie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.67 M €, soit dix millions six cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, POCHECO SAS affichait une trésorerie de 282.66 K €.
En termes d’effectifs, POCHECO SAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POCHECO SAS est administrée par Emmanuel Druon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.67 M | 11.26 M | 7.13 M | 5.81 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 3.49 M | 2.25 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -804.43 K | -423.38 K | -1.02 M | -1.19 M |
| EBITDA (€) | -626.7 K | -457.49 K | -975.11 K | -1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -177.74 K | 34.11 K | -42.06 K | -73.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.22 M | -1.03 M | -1.56 M | -1.73 M |
| Résultat net (€) | 34.23 K | 35.06 K | 33.34 K | 52.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.31 | 0.47 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 2.66 M | 1.66 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.2 | 23.59 | 23.27 | 22.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.41 | 31.01 | 31.58 | 28.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.87 | -4.06 | -13.68 | -19.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.54 | -3.76 | -14.27 | -20.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 290.5 K | 1.23 M | 2.62 M | 4.06 M |
| BFRE (€) | -537.02 K | 630.38 K | 580.47 K | -9.28 K |
| BFRHE (€) | 40.47 K | -51.03 K | -83.98 K | -445.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.94 | 39.81 | 134.04 | 254.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.37 | 20.43 | 29.72 | -0.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | -1.57 Md | -1.64 Md | -7.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.58 | 76.41 | 98.78 | 87.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.48 | 65.43 | 75.94 | 86.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 638.73 K | 671.75 K | 680.27 K | 803.77 K |
| Dette nette (€) | -6.67 M | -8.09 M | -7.71 M | -7.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.99 | 5.96 | 9.54 | 13.83 |
| Font de roulement (€) | -532.68 K | 198.24 K | 1.16 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | -183.37 | 16.14 | 44.42 | 66.6 |
| Trésorerie (€) | 282.66 K | 252.42 K | 1.71 M | 3.68 M |
| Dettes financières (€) | 3.56 M | 4.8 M | 5.82 M | 7.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.44 | -12.04 | -11.34 | -9.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.42 | -153.74 | -146.97 | -141.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.1 | 0.9 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 2.57 M | 2.21 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 27.93 | 33 | 39.56 | 47.33 |
| Liquidité réduite | 27.93 | 33 | 39.56 | 47.33 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 3.71 M | 3.11 M | 2.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.49 | 23.76 | 31.69 | 33.61 |
