CETECO (CETECO), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1973.
Établie à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise CETECO (CETECO) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions soixante-et-un mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 128.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CETECO (CETECO) affichait une trésorerie de 969 €.
En termes d’effectifs, CETECO (CETECO) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETECO (CETECO) compte parmi ses dirigeants Jean-Patrice Bernard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 2.29 M | 2.2 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 399.78 K | 447.9 K | 412.07 K | 382.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.95 K | 192.52 K | 202.21 K | 102.5 K |
| EBITDA (€) | 170.15 K | 221.32 K | 190.75 K | 110.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.8 K | -28.8 K | 11.45 K | -8.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 167.99 K | 217.69 K | 187.64 K | 107.1 K |
| Résultat net (€) | 128.61 K | 171.15 K | 136.61 K | 75.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.24 | 7.48 | 6.21 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.1 | 50.37 | 46.22 | 32.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.72 | 16.05 | 12.44 | 10.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 398.72 K | 474.48 K | 404.71 K | 380.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.34 | 20.75 | 18.41 | 17.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.39 | 19.58 | 18.74 | 17.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.25 | 9.68 | 8.68 | 4.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.83 | 8.42 | 9.2 | 4.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 569.54 K | 658.73 K | 542.21 K | 288.31 K |
| BFRE (€) | 148.06 K | 125.24 K | - | 108.14 K |
| BFRHE (€) | 366.69 K | 447.64 K | 662.71 K | 148.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.84 | 105.13 | 90.01 | 47.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.21 | 19.99 | - | 17.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 2.81 Md | 3.99 Md | 911.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.22 | 123.29 | 164.89 | 67.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.85 | 68.85 | 95.12 | 63.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.61 K | 204.78 K | 172.73 K | 121.73 K |
| Dette nette (€) | -637.68 K | -724.52 K | -726.95 K | -461.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.84 | 8.95 | 7.86 | 5.45 |
| Font de roulement (€) | 510.87 K | 569.45 K | 480.69 K | 255.49 K |
| Couverture du BFR | 89.7 | 86.45 | 88.65 | 88.62 |
| Trésorerie (€) | 969 | 1.73 K | 75.82 K | 1.12 K |
| Dettes financières (€) | 224.78 K | 239.8 K | 200.59 K | 39.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.95 | -3.54 | -4.21 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -213.71 | -213.23 | -245.97 | -197.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.42 | 1.47 | 5.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 355.2 K | 397.16 K | 540.66 K | 390.64 K |
| Liquidité générale | 99.87 | 108.09 | - | 90.74 |
| Liquidité réduite | 99.87 | 108.09 | - | 90.74 |
| Couverture de la dette | 2.43 | 3.74 | 2.16 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 212.48 K | 249.13 K | 202.27 K | 272.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.22 | 7.89 | 6.46 | 8.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.15 K | 54.31 K | 48.84 K | 29.13 K |