RESCASET CONCEPT (GROUPE GUILLIN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Basée à COLOMBE (38690), elle est active dans le secteur d'activité 4676Z. Cette entité RESCASET CONCEPT (groupe Guillin) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 54.2 M €, soit cinquante-quatre millions deux cent deux mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.45 M €.
Au terme de l'exercice 2024, RESCASET CONCEPT (GROUPE GUILLIN) disposait d'une trésorerie de 13.41 K €.
En termes d’effectifs, RESCASET CONCEPT (GROUPE GUILLIN) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESCASET CONCEPT (GROUPE GUILLIN) est sous la direction de Francois Guillin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.2 M | 54.05 M | 52.23 M | 46.61 M |
| Marge brute (€) | 12.97 M | 11.97 M | 11.22 M | 10.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.38 M | 6.8 M | 6.19 M | 5.7 M |
| EBITDA (€) | 5.94 M | 5.41 M | 4.82 M | 4.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.45 M | 1.39 M | 1.38 M | 1.33 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.39 M | 4.9 M | 4.34 M | 3.86 M |
| Résultat net (€) | 3.45 M | 3.31 M | 3.03 M | 2.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.36 | 6.12 | 5.8 | 5.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.88 | 29.92 | 28.16 | 26.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.87 | 15.28 | 14.34 | 14.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.3 M | 10.34 M | 9.67 M | 8.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.84 | 19.13 | 18.52 | 18.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.93 | 22.14 | 21.48 | 22.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.95 | 10.01 | 9.22 | 9.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.62 | 12.58 | 11.86 | 12.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.42 M | 8.4 M | 8.04 M | 7.13 M |
| BFRE (€) | 8.01 M | 7.75 M | 7.56 M | 6.49 M |
| BFRHE (€) | -763.14 K | -563.88 K | -256.51 K | -182.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.7 | 56.7 | 56.19 | 55.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.95 | 52.33 | 52.8 | 50.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -113.33 Md | -83.51 Md | -36.71 Md | -23.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.62 | 70.02 | 69.71 | 67.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.21 | 47.53 | 49.56 | 50.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.09 M | 3.91 M | 3.59 M | 3.35 M |
| Dette nette (€) | -10.05 M | -10.19 M | -10.22 M | -8.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.55 | 7.23 | 6.88 | 7.19 |
| Font de roulement (€) | 6.9 M | 7.17 M | 6.95 M | 6.32 M |
| Couverture du BFR | 81.97 | 85.38 | 86.41 | 88.61 |
| Trésorerie (€) | 13.41 K | 288.57 K | 43.18 K | 211.59 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.65 M | 1.48 M | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -2.61 | -2.85 | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.01 | -92.14 | -95.01 | -80.95 |
| Autonomie financière (%) | 11.52 | 6.69 | 7.26 | 9.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.67 M | 7.71 M | 7.8 M | 7.04 M |
| Liquidité générale | 103.01 | 103.75 | 99.96 | 102.01 |
| Liquidité réduite | 103.01 | 103.75 | 99.96 | 102.01 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.51 | 1.43 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.58 M | 5.12 M | 4.91 M | 4.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.23 | 6.64 | 6.64 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 M | 1.12 M | 1.02 M | 962.52 K |
