MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Établie à CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28170), elle œuvre dans 2932Z. La société MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE se concentre sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 12.74 M €, soit douze millions sept cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 210.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE affichait une trésorerie de 175.02 K €.
En termes d’effectifs, MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE compte parmi ses dirigeants NOVARC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.74 M | 11.83 M | 10.98 M | 13.27 M |
| Marge brute (€) | 4.29 M | 3.62 M | 3.36 M | 4.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 792.12 K | 165.73 K | -37.41 K | 1.57 M |
| EBITDA (€) | 794.11 K | 241.64 K | -5.26 K | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.99 K | -75.92 K | -32.15 K | -23.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 559.39 K | 26.85 K | -246.86 K | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 210.79 K | -2.87 K | -25.06 K | 827.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.65 | -0.02 | -0.23 | 6.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.69 | -0.1 | -0.85 | 22.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.05 | -0.04 | -0.4 | 11.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.55 M | 2.86 M | 2.55 M | 4.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.83 | 24.2 | 23.24 | 30.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.67 | 30.63 | 30.64 | 37.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.23 | 2.04 | -0.05 | 12.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.22 | 1.4 | -0.34 | 11.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.03 M | 3.02 M | 3.19 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | 2.54 M | 2.22 M | 2.39 M | 2.21 M |
| BFRHE (€) | 183.37 K | 20.83 K | 329.66 K | 15.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.72 | 93.2 | 106.01 | 107.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.68 | 68.37 | 79.31 | 60.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.4 Md | 675.06 M | 9.92 Md | 566.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.8 | 76.15 | 75.69 | 54.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.12 | 80.62 | 69.13 | 58.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 568.21 K | 316.23 K | 307.51 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -3.58 M | -3.12 M | -2.9 M | -2.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.46 | 2.67 | 2.8 | 9.49 |
| Font de roulement (€) | 2.83 M | 2.76 M | 3.04 M | 3.52 M |
| Couverture du BFR | 93.53 | 91.53 | 95.24 | 90.27 |
| Trésorerie (€) | 175.02 K | 636.76 K | 394.3 K | 1.54 M |
| Dettes financières (€) | 896.73 K | 1.1 M | 1.16 M | 935.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -9.86 | -9.44 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.5 | -106.03 | -98.58 | -57.2 |
| Autonomie financière (%) | 3.52 | 2.68 | 2.53 | 3.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 2.42 M | 1.98 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 79.73 | 86.41 | 84.97 | 99.3 |
| Liquidité réduite | 79.73 | 86.41 | 84.97 | 99.3 |
| Couverture de la dette | 0.26 | -0 | -0.05 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.51 M | 3.31 M | 3.26 M | 3.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.86 | 20.26 | 21.73 | 19.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 110.51 K | -9.27 K | -2.45 K | 320.25 K |
