ETABLISSEMENTS GARRIGUES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1975.
Localisée à BILLY-SUR-AISNE (02200), elle exerce son activité dans 4322B. La société ETABLISSEMENTS GARRIGUES se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent dix-huit mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 221.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS GARRIGUES montrait une trésorerie de 134.75 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GARRIGUES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GARRIGUES est sous la direction de Nicolas Garrigues, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.22 M | 1.66 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | - | 974.26 K | 749.66 K | 730.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 259.82 K | 91.39 K | -46.94 K |
| EBITDA (€) | - | 296.01 K | 128.11 K | -61.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -36.18 K | -36.72 K | 14.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 218.54 K | 16.48 K | -187.48 K |
| Résultat net (€) | - | 221.29 K | 118.53 K | -185.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.97 | 7.13 | -11.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.05 | 7.34 | -12.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.87 | 5.69 | -9.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 830.99 K | 624.19 K | 467.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 37.46 | 37.55 | 28.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.91 | 45.1 | 44.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.34 | 7.71 | -3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.71 | 5.5 | -2.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.52 M | 1.27 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | 1.02 M | 889.64 K | 702.66 K | 488.22 K |
| BFRHE (€) | 450.89 K | 543.09 K | 481.89 K | 425.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 250.53 | 279.63 | 233.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 146.36 | 154.29 | 109.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.3 Md | 2.19 Md | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 140.54 | 146.69 | 121.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.61 | 81.14 | 92.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.19 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 298.77 K | 230.23 K | -33.95 K |
| Dette nette (€) | -420.33 K | -327.63 K | -411.2 K | -405.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.47 | 13.85 | -2.08 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.51 M | 1.24 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 99.03 | 99.2 | 97.49 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 134.75 K | 78.29 K | 57.01 K | 128.04 K |
| Dettes financières (€) | 190.48 K | 46.54 K | 74.97 K | 98.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.1 | -1.79 | 11.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.52 | -17.83 | -25.45 | -27.06 |
| Autonomie financière (%) | 10.25 | 39.48 | 21.55 | 15.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.67 K | 347.21 K | 361.32 K | 432.61 K |
| Liquidité générale | 220.05 | 355.55 | 263.78 | 206.26 |
| Liquidité réduite | 220.05 | 355.55 | 263.78 | 206.26 |
| Couverture de la dette | - | 1.47 | 0.79 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 693.16 K | 623.04 K | 640.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.94 | 27.45 | 28.76 |