SA VELBOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Localisée à SULLY-SUR-LOIRE (45600), elle œuvre dans le secteur d'activité 0240Z. Cette entité SA VELBOIS oriente son activité sur services de soutien à l'exploitation forestière.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 13.68 M €, soit treize millions six cent quatre-vingt-un mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 311.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA VELBOIS présentait une trésorerie de 2.91 M €.
En termes d’effectifs, SA VELBOIS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA VELBOIS est dirigée par Didier De Belenet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.68 M | 14.7 M | 13.09 M | 12.74 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 1.95 M | 2.37 M | 625.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 688.16 K | 1.27 M | 1.01 M | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 685.82 K | 1.27 M | 1.02 M | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.34 K | 39 | -12.09 K | -2.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 592.02 K | 1.18 M | 1 M | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 311.29 K | 1.57 M | 553.19 K | 513.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.28 | 10.68 | 4.22 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | 22.78 | 10.39 | 10.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.35 | 16.61 | 7.19 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 2.16 M | 1.74 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.37 | 14.66 | 13.3 | 13.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.84 | 13.26 | 18.12 | 4.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.01 | 8.65 | 7.82 | 7.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.03 | 8.65 | 7.73 | 7.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.13 M | 6.96 M | 4.65 M | 4.17 M |
| BFRE (€) | 1.68 M | 2.78 M | 3.29 M | 3.27 M |
| BFRHE (€) | 2.54 M | 245.31 K | 186.4 K | 219.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.25 | 172.71 | 129.72 | 119.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.81 | 69.09 | 91.78 | 93.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.18 Md | 9.88 Md | 6.69 Md | 7.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.93 | 37.08 | 38.95 | 33.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.75 | 60.49 | 50.27 | 58.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 481.6 K | 1.66 M | 575.6 K | 518.12 K |
| Dette nette (€) | 832.09 K | 1.36 M | -1.18 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.52 | 11.32 | 4.4 | 4.07 |
| Font de roulement (€) | 7.13 M | 6.95 M | 4.65 M | 4.16 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.9 | 99.89 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 2.91 M | 3.93 M | 1.18 M | 701.18 K |
| Dettes financières (€) | 95.54 K | 207.78 K | 651.79 K | 651.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.73 | 0.82 | -2.06 | -4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.55 | 19.78 | -22.23 | -45.31 |
| Autonomie financière (%) | 75.41 | 33.18 | 8.17 | 7.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 2.35 M | 1.71 M | 2.21 M |
| Liquidité générale | 306.82 | 212.43 | 109.98 | 66.14 |
| Liquidité réduite | 306.82 | 212.43 | 109.98 | 66.14 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 6.32 | 2.87 | 3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 659.84 K | 658.74 K | 487.09 K | 415.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.43 | 3.08 | 2.63 | 2.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.76 K | 206.62 K | 199.45 K | 199.52 K |