SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1975.
Localisée à LA ROCHE-SUR-FORON (74800), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions cinquante-cinq mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 414.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE disposait d'une trésorerie de 728.76 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE est dirigée par Simon Triaz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 2.89 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.49 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 803.37 K | 812.28 K | - | - |
| EBITDA (€) | 802.58 K | 806.43 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 783 | 5.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 681.35 K | 677.74 K | - | - |
| Résultat net (€) | 414.03 K | 398.64 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.55 | 13.81 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.26 | 27.22 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.62 | 15.97 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 1.86 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.76 | 64.53 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.83 | 86.29 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.27 | 27.93 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.3 | 28.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.15 M | 1.11 M | 1.06 M |
| BFRE (€) | -397.18 K | -379.99 K | -335.82 K | -354.03 K |
| BFRHE (€) | 712.2 K | 724.22 K | 759.82 K | 709.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.06 | 145.66 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.45 | -48.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.96 Md | 5.73 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 21.96 | 27.49 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.49 | 42.59 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 568.31 K | 547.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -176.22 K | -329.41 K | -456.96 K | -535.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.6 | 18.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 890.88 K | 866.48 K | 810.4 K |
| Couverture du BFR | - | 77.31 | 77.99 | 76.34 |
| Trésorerie (€) | 728.76 K | 624.32 K | 511.94 K | 530.66 K |
| Dettes financières (€) | - | 53.94 K | 134.5 K | 214.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -0.6 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.6 | -22.49 | -32.04 | -40.58 |
| Autonomie financière (%) | - | 27.16 | 10.6 | 6.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 717.84 K | 716.03 K | 659.28 K | 676.49 K |
| Liquidité générale | 199.04 | 181.84 | 170.59 | 152.64 |
| Liquidité réduite | 199.04 | 181.84 | 170.59 | 152.64 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.6 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 1.65 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.04 | 36.7 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 147.15 K | 137.45 K | - | - |