CATIDOM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1974.
Localisée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2561Z. L'entreprise CATIDOM se consacre essentiellement traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.92 M €, soit onze millions neuf cent vingt-deux mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -787 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CATIDOM affichait une trésorerie de 73.85 K €.
En termes d’effectifs, CATIDOM emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATIDOM est sous la direction de Bernard Msellati, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.92 M | 13.56 M | 10.16 M | 7.73 M |
| Marge brute (€) | 5.27 M | 5.12 M | 4.42 M | 3.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 427.49 K | 633.83 K | -77.6 K | -565.12 K |
| EBITDA (€) | 439.17 K | 617.77 K | -80.41 K | -573.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.67 K | 16.06 K | 2.81 K | 8.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -887.87 K | -705.01 K | -1.29 M | -2.77 M |
| Résultat net (€) | -787 K | -683.56 K | -1.32 M | -2.15 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.6 | -5.04 | -13.02 | -27.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.9 | -6.73 | 125.85 | -610.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.68 | -5.19 | -10.14 | -16.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.47 M | 4.29 M | 3.23 M | 2.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.5 | 31.61 | 31.8 | 38.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.22 | 37.73 | 43.52 | 48.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.68 | 4.56 | -0.79 | -7.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 4.68 | -0.76 | -7.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.46 M | 1.56 M | 1.52 M | 967.58 K |
| BFRE (€) | 1.91 M | 903.1 K | 863.68 K | -513.09 K |
| BFRHE (€) | 230.43 K | 640.83 K | 598.21 K | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.39 | 42.07 | 54.68 | 45.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.61 | 24.32 | 31.03 | -24.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.53 Md | 23.8 Md | 16.65 Md | 22.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.56 | 70.69 | 106.54 | 110.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.07 | 71.02 | 72.79 | 91.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.72 K | 641.05 K | -112.97 K | 48.64 K |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -3.02 M | -14.09 M | -12.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.56 | 4.73 | -1.11 | 0.63 |
| Font de roulement (€) | 2.21 M | 1.54 M | 1.46 M | 768.02 K |
| Couverture du BFR | 89.73 | 98.83 | 96.08 | 79.38 |
| Trésorerie (€) | 73.85 K | 51 | 418 | 239.47 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 391.85 K | 11.96 M | 10.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.02 | -4.71 | 124.69 | -248.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.31 | -29.7 | 1.34 K | -3.42 K |
| Autonomie financière (%) | 6.37 | 25.92 | -0.09 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 2.61 M | 2.07 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 44.78 | 89.28 | 21.72 | 21.5 |
| Liquidité réduite | 44.78 | 89.28 | 21.72 | 21.5 |
| Couverture de la dette | -0.78 | -0.85 | -1.53 | -2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.29 M | 4.76 M | 4.24 M | 4.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.14 | 24.95 | 29.16 | 38.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -83.87 K |
